| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 696 805.00 | | 696 805.00 | 696 805.00 |
AP Constructions | 4 096 608.00 | 1 763 844.00 | 2 332 764.00 | 4 096 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 007.00 | 46 953.00 | 12 054.00 | 59 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 630 125.00 | | 1 630 125.00 | 1 630 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 489 095.00 | 1 810 797.00 | 4 678 298.00 | 6 489 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BZ Autres créances | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 59 217.00 | | 59 217.00 | 59 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 581.00 | | 105 581.00 | 105 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 880.00 | | 2 290 880.00 | 2 290 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 779 974.00 | 1 810 797.00 | 6 969 178.00 | 8 779 974.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 600.00 | 18 294.00 | | 2 001 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 987 917.00 | 3 701 159.00 | | 1 987 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 649.00 | 469 264.00 | | 300 649.00 |
DK Provisions réglementées | 112 556.00 | 155 337.00 | | 112 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405 009.00 | 4 346 341.00 | | 4 405 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 000.00 | 171 000.00 | | 206 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 000.00 | 171 000.00 | | 206 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264 380.00 | 1 865 911.00 | | 2 264 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 752.00 | 115 474.00 | | 50 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 536.00 | 34 172.00 | | 15 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 168.00 | 2 043 056.00 | | 2 358 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 969 178.00 | 6 560 397.00 | | 6 969 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 107.00 | 2 043 056.00 | | 219 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 600.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 306.00 | | 1 620 306.00 | 1 620 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 306.00 | | 1 620 306.00 | 1 620 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 708.00 | 223 230.00 | | 220 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 112.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 641.00 | 42 893.00 | | 43 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 933.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 344.00 | | | 106 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 377.00 | 933.00 | | 106 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 736.00 | 41 960.00 | | -62 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 042.00 | 189 444.00 | | 147 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 340.00 | 1 972 226.00 | | 1 900 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 691.00 | 1 502 962.00 | | 1 599 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 649.00 | 469 264.00 | | 300 649.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 664 192.00 | 661 917.00 | | 664 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 416 591.00 | | 1 178 848.00 | 5 416 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 344.00 | 6 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 344.00 | 6 489 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 6 482 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303 747.00 | | 1 178 799.00 | 5 303 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 844.00 | | 49.00 | 112 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 453.00 | 152 344.00 | | 1 658 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 453.00 | 152 344.00 | | 1 658 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 337.00 | | 42 781.00 | 155 337.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 000.00 | 50 000.00 | 15 000.00 | 171 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 337.00 | 50 000.00 | 57 781.00 | 326 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
UX Autres créances clients | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 380.00 | 136 157.00 | 562 797.00 | 1 864 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 802.00 | | | 112 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 581.00 | 105 581.00 | | 105 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 211.00 | 131 662.00 | 6 549.00 | 138 211.00 |
VW T.V.A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 168.00 | 629 945.00 | 562 797.00 | 2 358 168.00 |