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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 696 805.00 | | 696 805.00 | 696 805.00 |
AP Constructions | 4 465 803.00 | 1 818 176.00 | 2 647 627.00 | 4 465 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 207.00 | 49 867.00 | 11 340.00 | 61 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 096 010.00 | | 1 096 010.00 | 1 096 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 362 875.00 | 1 868 043.00 | 4 494 831.00 | 6 362 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 920 378.00 | | 920 378.00 | 920 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 846.00 | | 100 846.00 | 100 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 475.00 | | 3 154 475.00 | 3 154 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 350.00 | 1 868 043.00 | 7 649 307.00 | 9 517 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 600.00 | 2 001 600.00 | | 2 001 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 319.00 | 2 287.00 | | 17 319.00 |
DG Autres réserves | 1 973 534.00 | 1 987 917.00 | | 1 973 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 549.00 | 300 649.00 | | 598 549.00 |
DK Provisions réglementées | 69 775.00 | 112 556.00 | | 69 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 660 776.00 | 4 405 009.00 | | 4 660 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 206 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 206 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 224.00 | 2 264 380.00 | | 2 448 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 261.00 | 27 500.00 | | 230 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 182.00 | 50 752.00 | | 37 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 864.00 | 15 536.00 | | 22 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 530.00 | 2 358 168.00 | | 2 738 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 649 307.00 | 6 969 178.00 | | 7 649 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 335.00 | 219 107.00 | | 473 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 920.00 | | 1 488 920.00 | 1 488 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 920.00 | | 1 488 920.00 | 1 488 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 441.00 | 220 708.00 | | 180 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | 1 271.00 | | 1 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 850.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 193 500.00 | 10.00 | | 1 193 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 684.00 | 43 641.00 | | 1 236 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 33.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877 353.00 | 106 344.00 | | 877 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877 378.00 | 106 377.00 | | 877 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 307.00 | -62 736.00 | | 359 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 812.00 | 147 042.00 | | 175 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 484.00 | 1 900 340.00 | | 2 914 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 936.00 | 1 599 691.00 | | 2 315 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 549.00 | 300 649.00 | | 598 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 665 853.00 | 664 192.00 | | 665 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 489 095.00 | | 2 139 475.00 | 6 489 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 43 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 265 695.00 | 6 362 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 262 195.00 | 6 319 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 482 546.00 | | 2 099 475.00 | 6 482 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 549.00 | | 40 000.00 | 6 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 797.00 | 170 894.00 | 113 647.00 | 1 810 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 797.00 | 170 894.00 | 113 647.00 | 1 810 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 556.00 | | 42 781.00 | 112 556.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 000.00 | 50 000.00 | 6 000.00 | 206 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 556.00 | 50 000.00 | 48 781.00 | 318 556.00 |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
UX Autres créances clients | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 224.00 | 183 028.00 | 754 578.00 | 2 448 224.00 |
VI Groupe et associés | 201 731.00 | 201 731.00 | | 201 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 157.00 | | | 136 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 146.00 | 170 146.00 | | 170 146.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 530.00 | 473 335.00 | 754 578.00 | 2 738 530.00 |