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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 696 805.00 | | 696 805.00 | 696 805.00 |
AP Constructions | 3 736 302.00 | 1 503 514.00 | 2 232 788.00 | 3 736 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 007.00 | 41 565.00 | 17 442.00 | 59 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 634 458.00 | 1 545 079.00 | 3 089 379.00 | 4 634 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 433 836.00 | | 433 836.00 | 433 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 991.00 | | 105 991.00 | 105 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 318.00 | | 2 655 318.00 | 2 655 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 289 776.00 | 1 545 079.00 | 5 744 697.00 | 7 289 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 106 344.00 | | 106 344.00 | 106 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 3 591 885.00 | 3 628 301.00 | | 3 591 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 274.00 | 238 584.00 | | 385 274.00 |
DK Provisions réglementées | 198 118.00 | 240 899.00 | | 198 118.00 |
DL TOTAL (I) | 4 195 857.00 | 4 128 365.00 | | 4 195 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 920.00 | 173 920.00 | | 223 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 920.00 | 173 920.00 | | 223 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 965.00 | 695 290.00 | | 1 225 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 222.00 | 27 158.00 | | 38 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 232.00 | 29 052.00 | | 33 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 920.00 | 779 001.00 | | 1 324 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 697.00 | 5 081 286.00 | | 5 744 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 920.00 | 126 504.00 | | 1 324 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 421.00 | | 1 522 421.00 | 1 522 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 421.00 | | 1 522 421.00 | 1 522 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 520.00 | 221 552.00 | | 223 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 687.00 | | 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 287.00 | 687.00 | | 43 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | 9.00 | | 2 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | 21 419.00 | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 123.00 | -20 733.00 | | 41 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 250.00 | 130 857.00 | | 159 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 149.00 | 1 678 934.00 | | 1 789 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 876.00 | 1 440 350.00 | | 1 403 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 274.00 | 238 584.00 | | 385 274.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 683 365.00 | 765 794.00 | | 683 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 458.00 | | 586 000.00 | 4 048 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 634 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 524 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 942 114.00 | | 582 500.00 | 3 942 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 344.00 | | 3 500.00 | 106 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 064.00 | 105 015.00 | | 1 440 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 064.00 | 105 015.00 | | 1 440 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 899.00 | | 42 781.00 | 240 899.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 920.00 | 50 000.00 | | 173 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 819.00 | 50 000.00 | 42 781.00 | 414 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 555.00 | 160 555.00 | | 160 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 410.00 | 1 065 410.00 | | 1 065 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 799.00 | | | 594 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 991.00 | 105 991.00 | | 105 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 982.00 | 124 982.00 | | 124 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 920.00 | 1 324 920.00 | | 1 324 920.00 |