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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 733.00 | 417 705.00 | 250 028.00 | 667 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 134.00 | 204 665.00 | 84 470.00 | 289 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 664.00 | 635 932.00 | 380 732.00 | 1 016 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 578.00 | | 66 578.00 | 66 578.00 |
BN En cours de production de biens | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -19 527.00 | | -19 527.00 | -19 527.00 |
BZ Autres créances | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
CF Disponibilités | 552 530.00 | | 552 530.00 | 552 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 830.00 | | 670 830.00 | 670 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 495.00 | 635 932.00 | 1 051 563.00 | 1 687 495.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 475 826.00 | | | 475 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 834.00 | | | 133 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
DL TOTAL (I) | 631 396.00 | | | 631 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 788.00 | | | 111 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 137.00 | | | 223 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -71 478.00 | | | -71 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 762.00 | | | 108 762.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 167.00 | | | 420 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 563.00 | | | 1 051 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 621.00 | | | 344 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 589.00 | | 111 075.00 | 905 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 355.00 | | 111 075.00 | 859 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 586.00 | 53 346.00 | | 582 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 586.00 | 53 346.00 | | 582 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | -19 527.00 | | | -19 527.00 |
VB T. V. A. | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 729.00 | 36 183.00 | 75 546.00 | 111 729.00 |
VI Groupe et associés | 223 137.00 | 223 137.00 | | 223 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VW T.V.A. | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 645.00 | 416 099.00 | 75 546.00 | 491 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
ST Autres comptes | 132 308.00 | | | 132 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 911.00 | | | 188 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 353.00 | | | 227 353.00 |