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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 644.00 | 496 224.00 | 202 421.00 | 698 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 296.00 | 209 247.00 | 56 050.00 | 265 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 487.00 | 719 033.00 | 317 455.00 | 1 036 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 928.00 | | 97 928.00 | 97 928.00 |
BN En cours de production de biens | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 354.00 | | 112 354.00 | 112 354.00 |
BZ Autres créances | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
CF Disponibilités | 467 350.00 | | 467 350.00 | 467 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 361.00 | | 822 361.00 | 822 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 848.00 | 719 033.00 | 1 139 815.00 | 1 858 848.00 |
CU Autres participations | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 530 768.00 | | | 530 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DL TOTAL (I) | 602 759.00 | | | 602 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 062.00 | | | 282 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 421.00 | | | 79 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 216.00 | | | 89 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 056.00 | | | 537 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 815.00 | | | 1 139 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 908.00 | | | 509 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 876.00 | | 66 657.00 | 1 025 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 046.00 | 1 036 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 046.00 | 977 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 642.00 | | 53 907.00 | 979 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | 12 750.00 | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 743.00 | 58 586.00 | 31 296.00 | 691 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 743.00 | 58 586.00 | 31 296.00 | 691 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
UX Autres créances clients | 112 354.00 | | | 112 354.00 |
VB T. V. A. | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 277.00 | 20 129.00 | 27 148.00 | 47 277.00 |
VI Groupe et associés | 282 062.00 | 282 062.00 | | 282 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 805.00 | 151 805.00 | | 151 805.00 |
VW T.V.A. | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 636.00 | 430 488.00 | 27 148.00 | 457 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
ST Autres comptes | 125 763.00 | | | 125 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
YT Sous‐traitance | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 828.00 | | | 135 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 636.00 | | | 197 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |