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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 811.00 | 535 367.00 | 172 443.00 | 707 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 790.00 | 229 357.00 | 54 432.00 | 283 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 913.00 | 778 287.00 | 285 626.00 | 1 063 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
BN En cours de production de biens | 49 216.00 | | 49 216.00 | 49 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 269.00 | | 113 269.00 | 113 269.00 |
BZ Autres créances | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CF Disponibilités | 538 004.00 | | 538 004.00 | 538 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 010.00 | | 821 010.00 | 821 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 922.00 | 778 287.00 | 1 106 635.00 | 1 884 922.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 541 294.00 | | | 541 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
DL TOTAL (I) | 602 864.00 | | | 602 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 848.00 | | | 290 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 326.00 | | | 86 326.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 772.00 | | | 503 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 635.00 | | | 1 106 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 290.00 | | | 457 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 487.00 | | 27 660.00 | 1 036 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234.00 | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234.00 | 1 063 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 503.00 | | 27 660.00 | 977 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 040.00 | 59 254.00 | | 719 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 040.00 | 59 254.00 | | 719 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 113 269.00 | 113 269.00 | | 113 269.00 |
VB T. V. A. | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 160.00 | 20 340.00 | 6 820.00 | 27 160.00 |
VI Groupe et associés | 290 848.00 | 290 848.00 | | 290 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 050.00 | 129 050.00 | | 129 050.00 |
VW T.V.A. | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 110.00 | 457 290.00 | 6 820.00 | 464 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
ST Autres comptes | 118 562.00 | | | 118 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
YT Sous‐traitance | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 678.00 | | | 151 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 024.00 | | | 53 024.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 784.00 | | | 181 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |