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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 945.00 | 457 314.00 | 219 631.00 | 676 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 134.00 | 220 866.00 | 68 268.00 | 289 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 876.00 | 691 743.00 | 334 134.00 | 1 025 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 464.00 | | 90 464.00 | 90 464.00 |
BN En cours de production de biens | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 227.00 | | 92 227.00 | 92 227.00 |
BZ Autres créances | 81 519.00 | | 81 519.00 | 81 519.00 |
CF Disponibilités | 464 514.00 | | 464 514.00 | 464 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 925.00 | | 794 925.00 | 794 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 802.00 | 691 743.00 | 1 129 059.00 | 1 820 802.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 509 660.00 | | | 509 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
DL TOTAL (I) | 595 928.00 | | | 595 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 588.00 | | | 75 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 299.00 | | | 278 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 955.00 | | | 55 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 131.00 | | | 533 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 059.00 | | | 1 129 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 854.00 | | | 485 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 664.00 | | 9 212.00 | 1 016 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 430.00 | | 9 212.00 | 970 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 932.00 | 55 811.00 | | 635 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 932.00 | 55 811.00 | | 635 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 92 227.00 | | | 92 227.00 |
VB T. V. A. | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 546.00 | 28 270.00 | 47 277.00 | 75 546.00 |
VI Groupe et associés | 278 299.00 | 278 299.00 | | 278 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 223.00 | 176 223.00 | | 176 223.00 |
VW T.V.A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 176.00 | 429 899.00 | 47 277.00 | 477 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
ST Autres comptes | 113 820.00 | | | 113 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 483.00 | | | 135 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 881.00 | | | 164 881.00 |