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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 284.00 | 605 183.00 | 130 102.00 | 735 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 006.00 | 205 711.00 | 83 295.00 | 289 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 756.00 | 824 456.00 | 272 300.00 | 1 096 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
BN En cours de production de biens | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 927.00 | | 187 927.00 | 187 927.00 |
BZ Autres créances | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CF Disponibilités | 619 236.00 | | 619 236.00 | 619 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 518.00 | | 981 518.00 | 981 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 274.00 | 824 456.00 | 1 253 819.00 | 2 078 274.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 614 710.00 | | | 614 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
DL TOTAL (I) | 845 688.00 | | | 845 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 894.00 | | | 137 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
EA Autres dettes | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 131.00 | | | 408 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 819.00 | | | 1 253 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 937.00 | | | 297 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 894.00 | | | 137 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 794.00 | | 64 270.00 | 1 099 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 308.00 | 1 096 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 308.00 | 1 037 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 891.00 | | 64 270.00 | 1 040 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 536.00 | 55 167.00 | 58 242.00 | 827 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 536.00 | 55 167.00 | 58 242.00 | 827 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
UX Autres créances clients | 187 927.00 | 187 927.00 | | 187 927.00 |
VB T. V. A. | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 481.00 | 13 307.00 | 21 174.00 | 34 481.00 |
VI Groupe et associés | 137 894.00 | 137 894.00 | | 137 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 115.00 | 214 115.00 | | 214 115.00 |
VW T.V.A. | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 111.00 | 297 937.00 | 21 174.00 | 319 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
ST Autres comptes | 127 707.00 | | | 127 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
YT Sous‐traitance | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 472.00 | | | 161 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 879.00 | | | 233 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |