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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 814.00 | 570 435.00 | 153 378.00 | 723 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 515.00 | 243 532.00 | 59 983.00 | 303 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 794.00 | 827 530.00 | 272 264.00 | 1 099 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 493.00 | | 57 493.00 | 57 493.00 |
BN En cours de production de biens | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 186.00 | | 239 186.00 | 239 186.00 |
BZ Autres créances | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CF Disponibilités | 513 687.00 | | 513 687.00 | 513 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 874.00 | | 910 874.00 | 910 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 667.00 | 827 530.00 | 1 183 138.00 | 2 010 667.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 575 095.00 | | | 575 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
DL TOTAL (I) | 641 161.00 | | | 641 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 207.00 | | | 319 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 887.00 | | | 105 887.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 977.00 | | | 541 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 138.00 | | | 1 183 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 208.00 | | | 476 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 913.00 | | 39 693.00 | 1 063 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 1 099 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 1 040 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 163.00 | | 39 540.00 | 1 005 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 153.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 294.00 | 53 054.00 | 3 811.00 | 778 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 294.00 | 53 054.00 | 3 811.00 | 778 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 239 186.00 | 239 186.00 | | 239 186.00 |
VB T. V. A. | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VI Groupe et associés | 319 207.00 | 319 207.00 | | 319 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 458.00 | 256 458.00 | | 256 458.00 |
VW T.V.A. | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 208.00 | 476 208.00 | | 476 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
ST Autres comptes | 110 828.00 | | | 110 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
YT Sous‐traitance | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 231.00 | | | 150 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 154.00 | | | 52 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 811.00 | | | 174 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |