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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 532.00 | 385.00 | 1 147.00 | 1 532.00 |
AH Fonds commercial | 826 273.00 | | 826 273.00 | 826 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181.00 | 2 059.00 | 121.00 | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 992.00 | 195 986.00 | 54 005.00 | 249 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 908.00 | 198 431.00 | 953 477.00 | 1 151 908.00 |
BT Marchandises | 96 704.00 | | 96 704.00 | 96 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
BZ Autres créances | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 261.00 | | 511 261.00 | 511 261.00 |
CF Disponibilités | 218 211.00 | | 218 211.00 | 218 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 307.00 | | 872 307.00 | 872 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 216.00 | 198 431.00 | 1 825 785.00 | 2 024 216.00 |
CU Autres participations | 71 769.00 | | 71 769.00 | 71 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
DG Autres réserves | 350 870.00 | | | 350 870.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 983.00 | | | 1 128 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 694.00 | | | 1 619 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 692.00 | | | 59 692.00 |
EA Autres dettes | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 091.00 | | | 206 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 785.00 | | | 1 825 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 091.00 | | | 206 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 059.00 | | | 1 121 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 422.00 | | | 251 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 446.00 | 14 831.00 | 846.00 | 184 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 061.00 | 14 831.00 | 846.00 | 184 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 291.00 | 46 131.00 | 160.00 | 46 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 091.00 | 206 091.00 | | 206 091.00 |