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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 330.00 | 1 147.00 | 1 477.00 |
AH Fonds commercial | 826 273.00 | | 826 273.00 | 826 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 882.00 | 234 802.00 | 20 080.00 | 254 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 733.00 | 237 313.00 | 919 420.00 | 1 156 733.00 |
BT Marchandises | 90 747.00 | | 90 747.00 | 90 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 224.00 | | 517 224.00 | 517 224.00 |
CF Disponibilités | 136 662.00 | | 136 662.00 | 136 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 231.00 | | 796 231.00 | 796 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 965.00 | 237 313.00 | 1 715 651.00 | 1 952 965.00 |
CU Autres participations | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
DG Autres réserves | 350 870.00 | | | 350 870.00 |
DH Report à nouveau | 674 760.00 | | | 674 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 526.00 | | | 1 553 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 124.00 | | | 162 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 651.00 | | | 1 715 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 124.00 | | | 162 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 734.00 | | | 1 156 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 751.00 | | | 827 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 064.00 | | | 257 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 919.00 | | | 71 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 574.00 | 12 739.00 | | 224 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 244.00 | 12 739.00 | | 224 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
UX Autres créances clients | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 125.00 | 162 125.00 | | 162 125.00 |