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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 330.00 | 1 147.00 | 1 477.00 |
AH Fonds commercial | 826 273.00 | | 826 273.00 | 826 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 842.00 | 246 860.00 | 8 982.00 | 255 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 313.00 | 249 371.00 | 908 942.00 | 1 158 313.00 |
BT Marchandises | 96 923.00 | | 96 923.00 | 96 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
BZ Autres créances | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 655.00 | | 518 655.00 | 518 655.00 |
CF Disponibilités | 141 382.00 | | 141 382.00 | 141 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 313.00 | | 789 313.00 | 789 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 627.00 | 249 371.00 | 1 698 255.00 | 1 947 627.00 |
CU Autres participations | 72 539.00 | | 72 539.00 | 72 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
DG Autres réserves | 701 741.00 | | | 701 741.00 |
DH Report à nouveau | 288 959.00 | | | 288 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 089.00 | | | -21 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 437.00 | | | 1 482 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 818.00 | | | 215 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 255.00 | | | 1 698 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 818.00 | | | 215 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 734.00 | | 1 580.00 | 1 156 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 751.00 | | | 827 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 064.00 | | 960.00 | 257 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 919.00 | | 620.00 | 71 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 314.00 | 12 058.00 | | 237 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 984.00 | 12 058.00 | | 236 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 666.00 | 76 666.00 | | 76 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
UX Autres créances clients | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VI Groupe et associés | 80 945.00 | 80 945.00 | | 80 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 818.00 | 215 818.00 | | 215 818.00 |