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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 330.00 | 1 147.00 | 1 477.00 |
AH Fonds commercial | 826 273.00 | | 826 273.00 | 826 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 809.00 | 252 419.00 | 8 389.00 | 260 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 281.00 | 254 931.00 | 908 349.00 | 1 163 281.00 |
BT Marchandises | 93 271.00 | | 93 271.00 | 93 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
BZ Autres créances | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 578.00 | | 360 578.00 | 360 578.00 |
CF Disponibilités | 266 149.00 | | 266 149.00 | 266 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 392.00 | | 754 392.00 | 754 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 673.00 | 254 931.00 | 1 662 742.00 | 1 917 673.00 |
CU Autres participations | 72 539.00 | | 72 539.00 | 72 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 701 741.00 | | | 701 741.00 |
DH Report à nouveau | 206 917.00 | | | 206 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 740.00 | | | 1 473 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 855.00 | | | 87 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 001.00 | | | 189 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 742.00 | | | 1 662 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 001.00 | | | 189 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 281.00 | | | 1 163 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 751.00 | | | 827 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 991.00 | | | 262 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 539.00 | | | 72 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 785.00 | 3 146.00 | | 251 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 455.00 | 3 146.00 | | 251 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 855.00 | 87 855.00 | | 87 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
UX Autres créances clients | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
VI Groupe et associés | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 001.00 | 189 001.00 | | 189 001.00 |