| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 330.00 | 1 147.00 | 1 477.00 |
AH Fonds commercial | 826 273.00 | | 826 273.00 | 826 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 992.00 | 208 944.00 | 41 047.00 | 249 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 003.00 | 211 456.00 | 940 547.00 | 1 152 003.00 |
BT Marchandises | 105 573.00 | | 105 573.00 | 105 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
BZ Autres créances | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 935.00 | | 520 935.00 | 520 935.00 |
CF Disponibilités | 208 870.00 | | 208 870.00 | 208 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 399.00 | | 889 399.00 | 889 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 403.00 | 211 456.00 | 1 829 947.00 | 2 041 403.00 |
CU Autres participations | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
DG Autres réserves | 350 870.00 | | | 350 870.00 |
DH Report à nouveau | 718 936.00 | | | 718 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 376.00 | | | 1 611 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 423.00 | | | 51 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 573.00 | | | 89 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 573.00 | | | 77 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 570.00 | | | 218 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 947.00 | | | 1 829 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 570.00 | | | 218 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 909.00 | | | 1 151 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 174.00 | | | 252 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 929.00 | | | 71 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 431.00 | 13 080.00 | 55.00 | 198 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | 55.00 | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 046.00 | 13 080.00 | | 198 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
VP Divers | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 181.00 | 54 021.00 | 160.00 | 54 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 571.00 | 218 571.00 | | 218 571.00 |