| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 477.00 | 330.00 | 1 147.00 | 1 477.00 |
AH Fonds commercial | 826 273.00 | | 826 273.00 | 826 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 809.00 | 249 273.00 | 11 535.00 | 260 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 281.00 | 251 785.00 | 911 496.00 | 1 163 281.00 |
BT Marchandises | 88 370.00 | | 88 370.00 | 88 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 192.00 | | 536 192.00 | 536 192.00 |
CF Disponibilités | 131 152.00 | | 131 152.00 | 131 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 582.00 | | 800 582.00 | 800 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 863.00 | 251 785.00 | 1 712 078.00 | 1 963 863.00 |
CU Autres participations | 72 539.00 | | 72 539.00 | 72 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
DG Autres réserves | 701 741.00 | | | 701 741.00 |
DH Report à nouveau | 217 869.00 | | | 217 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 539.00 | | | 1 473 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 538.00 | | | 238 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 078.00 | | | 1 712 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 538.00 | | | 238 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 314.00 | | 7 709.00 | 1 158 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 741.00 | 1 163 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 741.00 | 262 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 751.00 | | | 827 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 024.00 | | 7 709.00 | 258 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 539.00 | | | 72 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 372.00 | 4 952.00 | 2 539.00 | 249 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 042.00 | 4 952.00 | 2 539.00 | 249 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
UX Autres créances clients | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VI Groupe et associés | 116 099.00 | 116 099.00 | | 116 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 539.00 | 238 539.00 | | 238 539.00 |