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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 204.00 | 214 075.00 | 3 129.00 | 217 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 390.00 | 385 120.00 | 10 271.00 | 395 390.00 |
BF Prêts | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 995.00 | 599 194.00 | 41 801.00 | 640 995.00 |
BP En cours de production de services | 1 265 688.00 | | 1 265 688.00 | 1 265 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 873.00 | 126 980.00 | 3 891 892.00 | 4 018 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 531.00 | | 62 531.00 | 62 531.00 |
CF Disponibilités | 290 537.00 | | 290 537.00 | 290 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 787.00 | | 137 787.00 | 137 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 619 527.00 | 552 230.00 | 26 067 297.00 | 26 619 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 260 522.00 | 1 151 425.00 | 26 109 098.00 | 27 260 522.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 516 400.00 | 1 516 400.00 | | 1 516 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DH Report à nouveau | | 55 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 369 031.00 | 3 026 363.00 | | 3 369 031.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 775.00 | 4 651 741.00 | | 4 938 775.00 |
DP Provisions pour risques | 53 612.00 | 38 948.00 | | 53 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 612.00 | 38 948.00 | | 53 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 567 174.00 | 1 567 174.00 | | 1 567 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 575 966.00 | 8 714 625.00 | | 16 575 966.00 |
EA Autres dettes | 1 435 414.00 | 1 593 278.00 | | 1 435 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 116 711.00 | 13 455 366.00 | | 21 116 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 109 098.00 | 18 146 055.00 | | 26 109 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 726 768.00 | | 15 726 768.00 | 15 726 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 726 768.00 | | 15 726 768.00 | 15 726 768.00 |
FM Production stockée | | | 186 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 380 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 442 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3 599 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 488 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 547 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 605 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 605 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 497 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 739.00 | | | 363 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 739.00 | | | 363 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 300.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 1 154.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 258.00 | -1 154.00 | | 363 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 146 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 550.00 | 719 055.00 | | 491 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 349 924.00 | 17 884 214.00 | | 19 349 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 980 893.00 | 14 857 851.00 | | 15 980 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 369 031.00 | 3 026 363.00 | | 3 369 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 251.00 | | 10 144.00 | 633 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 28 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 640 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 704.00 | | 4 500.00 | 212 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 620.00 | | 4 770.00 | 390 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 927.00 | | 874.00 | 29 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 805.00 | 3 390.00 | | 595 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 704.00 | 1 371.00 | | 212 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 101.00 | 2 019.00 | | 383 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149 480.00 | 37 434.00 | 59 933.00 | 149 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 465 152.00 | 341 626.00 | 381 528.00 | 465 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 632.00 | 379 059.00 | 441 461.00 | 614 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 632.00 | 379 059.00 | 441 461.00 | 614 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 575 966.00 | 16 575 966.00 | | 16 575 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 705.00 | 264 705.00 | | 264 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 416.00 | 296 416.00 | | 296 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435 414.00 | 1 435 414.00 | | 1 435 414.00 |
UP Prêts | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 4 018 873.00 | | | 4 018 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VB T. V. A. | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
VC Groupe et associés | 16 997 712.00 | | | 16 997 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729 175.00 | | | 3 729 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 787.00 | | | 137 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 004 172.00 | 25 001 855.00 | 2 316.00 | 25 004 172.00 |
VW T.V.A. | 918 346.00 | 918 346.00 | | 918 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 549 537.00 | 19 549 537.00 | | 19 549 537.00 |