| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 204.00 | 217 204.00 | | 217 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 390.00 | 395 390.00 | | 395 390.00 |
AX Avances et acomptes | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 194.00 | 612 594.00 | 144 600.00 | 757 194.00 |
BP En cours de production de services | 1 186 098.00 | | 1 186 098.00 | 1 186 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 283 714.00 | 129 625.00 | 4 154 090.00 | 4 283 714.00 |
BZ Autres créances | 18 039 361.00 | 573 230.00 | 17 466 131.00 | 18 039 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 531.00 | | 62 531.00 | 62 531.00 |
CF Disponibilités | 7 558 503.00 | | 7 558 503.00 | 7 558 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 638.00 | | 159 638.00 | 159 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 289 845.00 | 702 855.00 | 30 586 990.00 | 31 289 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 047 039.00 | 1 315 449.00 | 30 731 590.00 | 32 047 039.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 516 400.00 | 1 516 400.00 | | 1 516 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 962 544.00 | 3 369 031.00 | | 3 962 544.00 |
DL TOTAL (I) | 5 532 288.00 | 4 938 775.00 | | 5 532 288.00 |
DP Provisions pour risques | 45 210.00 | 53 612.00 | | 45 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 210.00 | 53 612.00 | | 45 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 409 560.00 | 1 567 174.00 | | 2 409 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 789 302.00 | 16 575 966.00 | | 19 789 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 398.00 | 1 538 159.00 | | 1 902 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
EA Autres dettes | 979 932.00 | 1 435 414.00 | | 979 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 154 092.00 | 21 116 711.00 | | 25 154 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 731 590.00 | 26 109 098.00 | | 30 731 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 579 665.00 | 19 482.00 | 16 599 147.00 | 16 579 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 579 665.00 | 19 482.00 | 16 599 147.00 | 16 579 665.00 |
FM Production stockée | | | -79 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 240 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 939 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 210.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 792 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 871 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 909 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 356 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 474.00 | 363 739.00 | | 122 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 474.00 | 363 739.00 | | 122 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 480.00 | | 1 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 540.00 | 480.00 | | 11 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 934.00 | 363 258.00 | | 110 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 244.00 | 491 550.00 | | 505 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 272 069.00 | 19 349 924.00 | | 21 272 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 309 525.00 | 15 980 893.00 | | 17 309 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 962 544.00 | 3 369 031.00 | | 3 962 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 995.00 | | 117 375.00 | 640 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 176.00 | 83 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176.00 | 757 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 204.00 | | | 217 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 390.00 | | 60 750.00 | 395 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 401.00 | | 56 625.00 | 28 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 194.00 | 3 044.00 | | 599 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 075.00 | 1 500.00 | | 214 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 120.00 | 1 544.00 | | 385 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 612.00 | 20 210.00 | 28 612.00 | 53 612.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 629.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 727.00 | | |
6T Sur comptes clients | 126 980.00 | 129 625.00 | 126 980.00 | 126 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 425 250.00 | 573 230.00 | 425 250.00 | 425 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 230.00 | 713 211.00 | 552 230.00 | 552 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 842.00 | 733 421.00 | 580 842.00 | 605 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 789 302.00 | 19 789 302.00 | | 19 789 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 163.00 | 242 163.00 | | 242 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 791.00 | 287 791.00 | | 287 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 005.00 | 318 005.00 | | 318 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 932.00 | 979 932.00 | | 979 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 850.00 | 2 316.00 | | 58 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 283 714.00 | | | 4 283 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VB T. V. A. | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
VC Groupe et associés | 10 363 706.00 | | | 10 363 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 460.00 | | | 122 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 516 073.00 | | | 7 516 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 638.00 | | | 159 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 541 562.00 | 22 485 028.00 | 56 534.00 | 22 541 562.00 |
VW T.V.A. | 979 924.00 | 979 924.00 | | 979 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 744 533.00 | 22 744 533.00 | | 22 744 533.00 |