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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 197.00 | 105 347.00 | 30 850.00 | 136 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 420.00 | 130 329.00 | 183 091.00 | 313 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 341.00 | 329 490.00 | 315 851.00 | 645 341.00 |
BN En cours de production de biens | 2 044 822.00 | | 2 044 822.00 | 2 044 822.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 320.00 | | 2 574 320.00 | 2 574 320.00 |
BZ Autres créances | 20 993 298.00 | 1 196 033.00 | 19 797 265.00 | 20 993 298.00 |
CF Disponibilités | 8 614 482.00 | | 8 614 482.00 | 8 614 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 272 588.00 | 1 196 033.00 | 33 076 555.00 | 34 272 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 917 929.00 | 1 525 523.00 | 33 392 406.00 | 34 917 929.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 547.00 | 93 814.00 | 17 733.00 | 111 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 516 400.00 | 1 516 400.00 | | 1 516 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 063 267.00 | 3 083 764.00 | | 5 063 267.00 |
DL TOTAL (I) | 6 633 011.00 | 4 653 508.00 | | 6 633 011.00 |
DP Provisions pour risques | | 193 764.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 193 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 895.00 | | | 900 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 865 749.00 | 5 193 196.00 | | 4 865 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 685 134.00 | 21 430 862.00 | | 16 685 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 637.00 | 1 339 402.00 | | 1 553 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | 1 724.00 | | 2 491.00 |
EA Autres dettes | 2 751 489.00 | 3 082 627.00 | | 2 751 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 759 395.00 | 31 047 812.00 | | 26 759 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 392 406.00 | 35 895 083.00 | | 33 392 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 376 715.00 | | 18 376 715.00 | 18 376 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 376 715.00 | | 18 376 715.00 | 18 376 715.00 |
FM Production stockée | | | 225 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 837.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 370 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 447 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 660 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 072 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 072 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 782 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 801.00 | 9 935.00 | | 15 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 801.00 | 9 935.00 | | 15 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 13.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 13.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 427.00 | 9 922.00 | | 15 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 659.00 | 53 808.00 | | 734 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 458 934.00 | 21 671 077.00 | | 23 458 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 395 667.00 | 18 587 313.00 | | 18 395 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 063 267.00 | 3 083 764.00 | | 5 063 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 155.00 | | 39 452.00 | 607 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 547.00 | | | 111 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 266.00 | 84 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 645 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 938.00 | | 38 258.00 | 97 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 420.00 | | | 313 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 250.00 | | 1 194.00 | 84 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 152.00 | 84 338.00 | | 245 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 347.00 | 35 467.00 | | 58 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 500.00 | 17 846.00 | | 87 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 304.00 | 31 025.00 | | 99 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 764.00 | | 193 764.00 | 193 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 988 136.00 | 809 721.00 | 575 073.00 | 988 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 136.00 | 809 721.00 | 575 073.00 | 988 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181 900.00 | 809 721.00 | 768 837.00 | 1 181 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809 721.00 | 768 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 685 134.00 | 16 685 134.00 | | 16 685 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 246.00 | 411 246.00 | | 411 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 898.00 | 329 898.00 | | 329 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751 489.00 | 2 751 489.00 | | 2 751 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 320.00 | 2 574 320.00 | | 2 574 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VB T. V. A. | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
VC Groupe et associés | 4 410 102.00 | 4 410 102.00 | | 4 410 102.00 |
VI Groupe et associés | 900 895.00 | 900 895.00 | | 900 895.00 |
VP Divers | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 506 240.00 | 16 506 240.00 | | 16 506 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 672 462.00 | 23 613 284.00 | 59 178.00 | 23 672 462.00 |
VW T.V.A. | 764 278.00 | 764 278.00 | | 764 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 893 646.00 | 21 893 646.00 | | 21 893 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |