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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 418.00 | 83 385.00 | 2 033.00 | 85 418.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 009.00 | 67 242.00 | 308 767.00 | 376 009.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 959.00 | 171 700.00 | 484 259.00 | 655 959.00 |
BP En cours de production de services | 2 031 318.00 | | 2 031 318.00 | 2 031 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 617.00 | 67 357.00 | 4 038 260.00 | 4 105 617.00 |
BZ Autres créances | 25 837 020.00 | 671 739.00 | 25 165 281.00 | 25 837 020.00 |
CF Disponibilités | 2 652 401.00 | | 2 652 401.00 | 2 652 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 937.00 | | 124 937.00 | 124 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 751 293.00 | 739 096.00 | 34 012 197.00 | 34 751 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 407 252.00 | 910 796.00 | 34 496 456.00 | 35 407 252.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 688.00 | 21 072.00 | 47 616.00 | 68 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 516 400.00 | 1 516 400.00 | | 1 516 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 430 160.00 | 4 084 337.00 | | 3 430 160.00 |
DL TOTAL (I) | 4 999 904.00 | 5 654 081.00 | | 4 999 904.00 |
DP Provisions pour risques | 301 278.00 | 6 500.00 | | 301 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 278.00 | 6 500.00 | | 301 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 920.00 | | | 312 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 793 196.00 | 1 373 214.00 | | 2 793 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 997 849.00 | 12 804 732.00 | | 20 997 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 066.00 | 1 651 598.00 | | 1 846 066.00 |
EA Autres dettes | 3 245 244.00 | 2 692 477.00 | | 3 245 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 195 274.00 | 18 522 021.00 | | 29 195 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 496 456.00 | 24 182 602.00 | | 34 496 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 916 622.00 | | 18 919 582.00 | 18 916 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 916 622.00 | | 18 919 582.00 | 18 916 622.00 |
FM Production stockée | | | 381 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 380 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 779 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 882 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 451 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 875 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 899 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 827 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 240.00 | 2 811.00 | | 15 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 562.00 | 13 168.00 | | 37 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 468.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 468.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 183.00 | 12 700.00 | | 37 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 936.00 | 278 813.00 | | 434 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 317 171.00 | 19 764 255.00 | | 23 317 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 887 011.00 | 15 679 918.00 | | 19 887 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 430 160.00 | 4 084 337.00 | | 3 430 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 550.00 | | 172 431.00 | 546 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 884.00 | | 37 804.00 | 30 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 022.00 | | 655 959.00 | 63 022.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 740.00 | | 128 277.00 | 39 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 498.00 | | 376 009.00 | 16 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 289.00 | | 45 729.00 | 122 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 484.00 | | 81 023.00 | 311 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 894.00 | | 1 091.00 | 81 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 469.00 | 62 231.00 | | 109 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716.00 | 19 357.00 | | 1 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 044.00 | 1 341.00 | | 82 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 709.00 | 41 533.00 | | 25 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 339 778.00 | 45 000.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 100 308.00 | 67 357.00 | 100 308.00 | 100 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 330 946.00 | 270 623.00 | 929 830.00 | 1 330 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 431 254.00 | 337 980.00 | 1 030 138.00 | 1 431 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 997 849.00 | 20 997 849.00 | | 20 997 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 141.00 | 268 141.00 | | 268 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 049.00 | 307 049.00 | | 307 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245 244.00 | 3 245 244.00 | | 3 245 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
UX Autres créances clients | 4 078 410.00 | 4 078 410.00 | | 4 078 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VB T. V. A. | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VC Groupe et associés | 6 341 889.00 | 6 341 889.00 | | 6 341 889.00 |
VI Groupe et associés | 312 920.00 | 312 920.00 | | 312 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 454 178.00 | 19 454 178.00 | | 19 454 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 937.00 | 124 937.00 | | 124 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 098 351.00 | 30 040 367.00 | 57 984.00 | 30 098 351.00 |
VW T.V.A. | 1 148 194.00 | 1 148 194.00 | | 1 148 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 402 078.00 | 26 402 078.00 | | 26 402 078.00 |