| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 938.00 | 87 500.00 | 10 438.00 | 97 938.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 420.00 | 99 304.00 | 214 116.00 | 313 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 155.00 | 245 152.00 | 362 004.00 | 607 155.00 |
BP En cours de production de services | 1 819 670.00 | | 1 819 670.00 | 1 819 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 595.00 | | 2 522 595.00 | 2 522 595.00 |
BZ Autres créances | 27 593 095.00 | 961 157.00 | 26 631 938.00 | 27 593 095.00 |
CF Disponibilités | 4 453 551.00 | | 4 453 551.00 | 4 453 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 325.00 | | 105 325.00 | 105 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 494 236.00 | 961 157.00 | 35 533 079.00 | 36 494 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 101 391.00 | 1 206 308.00 | 35 895 083.00 | 37 101 391.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 547.00 | 58 347.00 | 53 200.00 | 111 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 516 400.00 | 1 516 400.00 | | 1 516 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083 764.00 | 3 430 160.00 | | 3 083 764.00 |
DL TOTAL (I) | 4 653 508.00 | 4 999 904.00 | | 4 653 508.00 |
DP Provisions pour risques | 193 764.00 | 301 278.00 | | 193 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 764.00 | 301 278.00 | | 193 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 312 920.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 193 196.00 | 2 793 196.00 | | 5 193 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 430 862.00 | 20 997 849.00 | | 21 430 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 402.00 | 1 769 748.00 | | 1 339 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 724.00 | 76 318.00 | | 1 724.00 |
EA Autres dettes | 3 082 627.00 | 3 245 244.00 | | 3 082 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 047 812.00 | 29 195 274.00 | | 31 047 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 895 083.00 | 34 496 456.00 | | 35 895 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 972 590.00 | | 17 972 590.00 | 17 972 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 972 590.00 | | 17 972 590.00 | 17 972 590.00 |
FM Production stockée | | | -211 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 598 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 643 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 951 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 533 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 053 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 062 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 127 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 935.00 | 15 240.00 | | 9 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 935.00 | 37 562.00 | | 9 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 378.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 378.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 922.00 | 37 183.00 | | 9 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 808.00 | 434 936.00 | | 53 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 671 077.00 | 23 317 171.00 | | 21 671 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 587 313.00 | 19 887 011.00 | | 18 587 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 083 764.00 | 3 430 160.00 | | 3 083 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 818.00 | | 56 645.00 | 698 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 859.00 | 62 589.00 | 607 155.00 | 42 859.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 859.00 | 62 589.00 | 313 420.00 | 42 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 277.00 | | | 128 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 868.00 | | | 418 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 984.00 | | 1 266.00 | 82 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 700.00 | 73 452.00 | | 171 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 072.00 | 37 276.00 | | 21 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 385.00 | 4 115.00 | | 83 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 242.00 | 32 061.00 | | 67 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 357.00 | | 67 357.00 | 67 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 671 739.00 | 951 254.00 | 634 858.00 | 671 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 096.00 | 951 254.00 | 702 215.00 | 739 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 430 862.00 | 21 430 862.00 | | 21 430 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 003.00 | 311 003.00 | | 311 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 789.00 | 324 789.00 | | 324 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082 627.00 | 3 082 627.00 | | 3 082 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 522 595.00 | 2 522 595.00 | | 2 522 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VB T. V. A. | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VC Groupe et associés | 5 326 956.00 | 5 326 956.00 | | 5 326 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 231 562.00 | 22 231 562.00 | | 22 231 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 325.00 | 105 325.00 | | 105 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 280 266.00 | 30 221 016.00 | 59 250.00 | 30 280 266.00 |
VW T.V.A. | 657 740.00 | 657 740.00 | | 657 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 854 616.00 | 25 854 616.00 | | 25 854 616.00 |