| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 548.00 | 82 044.00 | 504.00 | 82 548.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 986.00 | 25 709.00 | 269 277.00 | 294 986.00 |
AX Avances et acomptes | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 894.00 | | 56 894.00 | 56 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 550.00 | 109 469.00 | 437 081.00 | 546 550.00 |
BP En cours de production de services | 1 649 348.00 | | 1 649 348.00 | 1 649 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359 489.00 | | 3 359 489.00 | 3 359 489.00 |
BZ Autres créances | 17 684 538.00 | 1 431 254.00 | 16 253 284.00 | 17 684 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 408 836.00 | | 2 408 836.00 | 2 408 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 562.00 | | 74 562.00 | 74 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 176 775.00 | 1 431 254.00 | 23 745 521.00 | 25 176 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 723 325.00 | 1 540 723.00 | 24 182 602.00 | 25 723 325.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 884.00 | 1 716.00 | 29 168.00 | 30 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 516 400.00 | 1 516 400.00 | | 1 516 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 084 337.00 | 3 962 544.00 | | 4 084 337.00 |
DL TOTAL (I) | 5 654 081.00 | 5 532 288.00 | | 5 654 081.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 45 210.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 45 210.00 | | 6 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 373 214.00 | 2 409 560.00 | | 1 373 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 804 732.00 | 19 789 302.00 | | 12 804 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 595.00 | 1 902 398.00 | | 1 649 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 003.00 | 72 900.00 | | 2 003.00 |
EA Autres dettes | 2 692 477.00 | 979 932.00 | | 2 692 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 522 021.00 | 25 154 092.00 | | 18 522 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 182 602.00 | 30 731 590.00 | | 24 182 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 542 200.00 | | 14 542 200.00 | 14 542 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 542 200.00 | | 14 542 200.00 | 14 542 200.00 |
FM Production stockée | | | 463 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 158 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 759 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 431 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 398 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 553 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 592 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 589 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 350 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 811.00 | 122 474.00 | | 2 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 168.00 | 122 474.00 | | 13 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 1 184.00 | | 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 11 540.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 700.00 | 110 934.00 | | 12 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 813.00 | 505 244.00 | | 278 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 764 255.00 | 21 272 069.00 | | 19 764 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 679 918.00 | 17 309 525.00 | | 15 679 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 084 337.00 | 3 962 544.00 | | 4 084 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 194.00 | | 470 196.00 | 757 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 884.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 316.00 | 81 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 478.00 | 532 362.00 | 546 550.00 | 148 478.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 656.00 | 122 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 478.00 | 395 390.00 | 311 484.00 | 148 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 204.00 | | 39 741.00 | 217 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 140.00 | | 399 211.00 | 456 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 850.00 | | 360.00 | 83 850.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 148 478.00 | | | 148 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 238.00 | 37 577.00 | 530 346.00 | 602 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 716.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 575.00 | 1 715.00 | 135 245.00 | 215 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 663.00 | 34 146.00 | 395 101.00 | 386 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 210.00 | 69 430.00 | 108 140.00 | 45 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 829.00 | | 629.00 | 1 829.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
6T Sur comptes clients | 129 625.00 | 27 581.00 | 56 901.00 | 129 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 573 230.00 | 1 403 878.00 | 648 413.00 | 573 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 211.00 | 1 431 257.00 | 713 670.00 | 713 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 421.00 | 1 500 687.00 | 821 810.00 | 758 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 804 732.00 | 10 948 392.00 | 1 856 340.00 | 12 804 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 181.00 | 248 181.00 | | 248 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 478.00 | 294 478.00 | | 294 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692 477.00 | 2 692 477.00 | | 2 692 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 894.00 | | 56 894.00 | 56 894.00 |
UX Autres créances clients | 3 359 489.00 | 3 359 469.00 | | 3 359 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VB T. V. A. | 20 346.00 | 20 348.00 | | 20 346.00 |
VC Groupe et associés | 6 957 988.00 | 6 957 988.00 | | 6 957 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711 985.00 | 711 985.00 | | 711 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 973 009.00 | 9 973 009.00 | | 9 973 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 175 485.00 | 21 118 591.00 | 56 894.00 | 21 175 485.00 |
VW T.V.A. | 1 045 467.00 | 1 045 467.00 | | 1 045 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 148 807.00 | 15 292 467.00 | 1 856 340.00 | 17 148 807.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |