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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 926.00 | 1 258.00 | 2 668.00 | 3 926.00 |
AH Fonds commercial | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
AP Constructions | 16 110.00 | 1 155.00 | 14 955.00 | 16 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 770.00 | 80 357.00 | 8 413.00 | 88 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 188.00 | 42 181.00 | 32 007.00 | 74 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 072.00 | 124 950.00 | 156 122.00 | 281 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BT Marchandises | 165 027.00 | | 165 027.00 | 165 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 305.00 | | 59 305.00 | 59 305.00 |
BZ Autres créances | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CF Disponibilités | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 947.00 | | 280 947.00 | 280 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 020.00 | 124 950.00 | 437 069.00 | 562 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 453.00 | 109 453.00 | | 109 453.00 |
DH Report à nouveau | 4 804.00 | -207.00 | | 4 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 884.00 | 5 010.00 | | 43 884.00 |
DL TOTAL (I) | 166 940.00 | 123 056.00 | | 166 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 327.00 | 41 553.00 | | 131 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 141.00 | 62 670.00 | | 81 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 330.00 | 28 610.00 | | 56 330.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 2 124.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 129.00 | 134 957.00 | | 270 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 069.00 | 258 013.00 | | 437 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 630.00 | | 834 630.00 | 834 630.00 |
FD Production vendue biens | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FG Production vendue services | 307 095.00 | | 307 095.00 | 307 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 869.00 | | 1 141 869.00 | 1 141 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 572.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 923.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 923.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -832.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 434.00 | 537 694.00 | | 1 147 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 550.00 | 532 684.00 | | 1 103 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 884.00 | 5 010.00 | | 43 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 577.00 | | 49 496.00 | 231 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 746.00 | | 3 213.00 | 98 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 785.00 | | 46 283.00 | 132 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 378.00 | 8 572.00 | | 116 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 544.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 665.00 | 8 027.00 | | 115 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 141.00 | 81 141.00 | | 81 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 131 327.00 | 131 327.00 | | 131 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
VW T.V.A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 129.00 | 270 129.00 | | 270 129.00 |