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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 138.00 | 3 605.00 | 532.00 | 4 138.00 |
AH Fonds commercial | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
AP Constructions | 163 907.00 | 52 054.00 | 111 853.00 | 163 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 214.00 | 120 527.00 | 27 687.00 | 148 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 006.00 | 49 699.00 | 227 306.00 | 277 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 017.00 | 225 886.00 | 466 131.00 | 692 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BT Marchandises | 654 786.00 | | 654 786.00 | 654 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 918.00 | | 247 918.00 | 247 918.00 |
BZ Autres créances | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
CF Disponibilités | 167 793.00 | | 167 793.00 | 167 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 298.00 | | 1 147 298.00 | 1 147 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 315.00 | 225 886.00 | 1 613 429.00 | 1 839 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 398.00 | 125 398.00 | | 125 398.00 |
DH Report à nouveau | 259 569.00 | 259 569.00 | | 259 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 623.00 | 85 739.00 | | 126 623.00 |
DL TOTAL (I) | 520 389.00 | 479 506.00 | | 520 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 512.00 | 146 935.00 | | 284 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 699.00 | 629 781.00 | | 495 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 722.00 | 54 312.00 | | 67 722.00 |
EA Autres dettes | 165 005.00 | 104 863.00 | | 165 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 040.00 | 1 015 993.00 | | 1 093 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 429.00 | 1 504 098.00 | | 1 613 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 938.00 | 1 015 891.00 | | 1 092 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 447 133.00 | | 3 447 133.00 | 3 447 133.00 |
FD Production vendue biens | -14 062.00 | | -14 062.00 | -14 062.00 |
FG Production vendue services | 791 840.00 | | 791 840.00 | 791 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 224 910.00 | | 4 224 910.00 | 4 224 910.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 983 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 189.00 | -1 903.00 | | 43 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 550.00 | 5 466.00 | | 7 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | 1 910.00 | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | 1 092.00 | | 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | 178.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844.00 | 3 179.00 | | 1 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 371.00 | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | 371.00 | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | 2 809.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 832.00 | 26 604.00 | | 39 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 847.00 | 3 743 644.00 | | 4 279 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 224.00 | 3 657 905.00 | | 4 153 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 623.00 | 85 739.00 | | 126 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 277.00 | 11 808.00 | | 12 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 461.00 | | 218 641.00 | 478 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 923.00 | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 162.00 | 1 923.00 | 692 017.00 | 3 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162.00 | | 589 776.00 | 3 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 245.00 | | 216 693.00 | 376 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 1 948.00 | 46.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 500.00 | 55 386.00 | | 170 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 185.00 | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 080.00 | 55 201.00 | | 167 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 186.00 | 118 186.00 | | 118 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 699.00 | 495 699.00 | | 495 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 005.00 | 165 005.00 | | 165 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 247 918.00 | 247 918.00 | | 247 918.00 |
VB T. V. A. | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 166 327.00 | 166 327.00 | | 166 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 521.00 | | | 144 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 195.00 | 309 195.00 | | 309 195.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 938.00 | 1 092 938.00 | | 1 092 938.00 |