| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AH Fonds commercial | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
AP Constructions | 16 110.00 | 2 766.00 | 13 344.00 | 16 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 957.00 | 70 798.00 | 14 159.00 | 84 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 605.00 | 33 938.00 | 10 668.00 | 44 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 963.00 | 110 714.00 | 136 249.00 | 246 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BT Marchandises | 264 159.00 | | 264 159.00 | 264 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 957.00 | | 97 957.00 | 97 957.00 |
BZ Autres créances | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CF Disponibilités | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 755.00 | | 419 755.00 | 419 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 719.00 | 110 714.00 | 556 005.00 | 666 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 453.00 | 109 453.00 | | 109 453.00 |
DH Report à nouveau | 48 688.00 | 4 804.00 | | 48 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 600.00 | 43 884.00 | | 88 600.00 |
DL TOTAL (I) | 255 540.00 | 166 940.00 | | 255 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 327.00 | 131 327.00 | | 116 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 029.00 | 81 141.00 | | 90 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 308.00 | 56 330.00 | | 73 308.00 |
EA Autres dettes | 20 801.00 | 1 332.00 | | 20 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 464.00 | 270 129.00 | | 300 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 005.00 | 437 069.00 | | 556 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 464.00 | 270 129.00 | | 300 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 313.00 | | 1 467 313.00 | 1 467 313.00 |
FD Production vendue biens | -1 166.00 | | -1 166.00 | -1 166.00 |
FG Production vendue services | 291 054.00 | | 291 054.00 | 291 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 200.00 | | 1 757 200.00 | 1 757 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 570.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 109.00 | 2 647.00 | | 4 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 253.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 630.00 | 253.00 | | 15 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -253.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 367.00 | 4 541.00 | | 25 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 871.00 | 1 147 434.00 | | 1 779 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 271.00 | 1 103 550.00 | | 1 691 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 600.00 | 43 884.00 | | 88 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 146.00 | 3 989.00 | | 4 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 072.00 | | 9 295.00 | 281 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 404.00 | 246 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 713.00 | 101 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 691.00 | 145 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 959.00 | | | 101 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 068.00 | | 9 295.00 | 179 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 950.00 | 13 570.00 | 27 807.00 | 124 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 2 668.00 | 713.00 | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 693.00 | 10 902.00 | 27 093.00 | 123 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 97 957.00 | | | 97 957.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 116 327.00 | 116 327.00 | | 116 327.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 391.00 | 106 391.00 | | 106 391.00 |
VW T.V.A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 464.00 | 300 464.00 | | 300 464.00 |