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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 138.00 | 3 420.00 | 717.00 | 4 138.00 |
AH Fonds commercial | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
AP Constructions | 159 276.00 | 35 734.00 | 123 541.00 | 159 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 607.00 | 105 560.00 | 37 047.00 | 142 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 552.00 | 25 786.00 | 44 765.00 | 70 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 461.00 | 170 500.00 | 307 961.00 | 478 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BT Marchandises | 756 502.00 | | 756 502.00 | 756 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 082.00 | | 114 082.00 | 114 082.00 |
BZ Autres créances | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
CF Disponibilités | 245 420.00 | | 245 420.00 | 245 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 138.00 | | 1 196 138.00 | 1 196 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 599.00 | 170 500.00 | 1 504 098.00 | 1 674 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 398.00 | 109 453.00 | | 125 398.00 |
DH Report à nouveau | 259 569.00 | 259 569.00 | | 259 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 739.00 | 75 945.00 | | 85 739.00 |
DL TOTAL (I) | 479 506.00 | 453 767.00 | | 479 506.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 935.00 | 134 327.00 | | 146 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 781.00 | 263 025.00 | | 629 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 312.00 | 81 085.00 | | 54 312.00 |
EA Autres dettes | 104 863.00 | 144 565.00 | | 104 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 993.00 | 703 001.00 | | 1 015 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 098.00 | 1 156 768.00 | | 1 504 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 891.00 | 703 001.00 | | 1 015 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 081 473.00 | | 3 081 473.00 | 3 081 473.00 |
FD Production vendue biens | -8 074.00 | | -8 074.00 | -8 074.00 |
FG Production vendue services | 667 709.00 | | 667 709.00 | 667 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 108.00 | | 3 741 108.00 | 3 741 108.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 082 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 903.00 | 11 047.00 | | -1 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 466.00 | 966.00 | | 5 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | 2 097.00 | | 1 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 092.00 | 208.00 | | 1 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179.00 | 2 305.00 | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 160.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 160.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | 2 145.00 | | 2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 604.00 | 22 714.00 | | 26 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 644.00 | 3 713 692.00 | | 3 743 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 905.00 | 3 637 748.00 | | 3 657 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 739.00 | 75 945.00 | | 85 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 808.00 | 11 780.00 | | 11 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 269.00 | | 27 394.00 | 454 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 746.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 478 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 455.00 | 376 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 171.00 | | | 102 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 052.00 | | 26 647.00 | 352 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 746.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 295.00 | 39 011.00 | 1 806.00 | 133 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 185.00 | | 3 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 060.00 | 38 826.00 | 1 806.00 | 130 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 781.00 | 629 781.00 | | 629 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 863.00 | 104 863.00 | | 104 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 114 082.00 | 114 082.00 | | 114 082.00 |
VB T. V. A. | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 327.00 | 136 327.00 | | 136 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 510.00 | 184 510.00 | | 184 510.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 891.00 | 1 015 891.00 | | 1 015 891.00 |