| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 138.00 | 3 235.00 | 902.00 | 4 138.00 |
AH Fonds commercial | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
AP Constructions | 151 797.00 | 20 372.00 | 131 425.00 | 151 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 280.00 | 89 982.00 | 52 299.00 | 142 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 975.00 | 19 707.00 | 38 269.00 | 57 975.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 269.00 | 133 295.00 | 320 973.00 | 454 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BT Marchandises | 442 150.00 | | 442 150.00 | 442 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 483.00 | | 243 483.00 | 243 483.00 |
BZ Autres créances | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
CF Disponibilités | 105 247.00 | | 105 247.00 | 105 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 795.00 | | 835 795.00 | 835 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 063.00 | 133 295.00 | 1 156 768.00 | 1 290 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 453.00 | 109 453.00 | | 109 453.00 |
DH Report à nouveau | 259 569.00 | 137 288.00 | | 259 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 945.00 | 122 282.00 | | 75 945.00 |
DL TOTAL (I) | 453 767.00 | 377 822.00 | | 453 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 327.00 | 231 016.00 | | 134 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 025.00 | 401 650.00 | | 263 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 085.00 | 71 773.00 | | 81 085.00 |
EA Autres dettes | 144 565.00 | 17 617.00 | | 144 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 001.00 | 722 056.00 | | 703 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 768.00 | 1 099 878.00 | | 1 156 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 649 912.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 977 587.00 | | 2 977 587.00 | 2 977 587.00 |
FD Production vendue biens | -4 293.00 | | -4 293.00 | -4 293.00 |
FG Production vendue services | 701 190.00 | | 701 190.00 | 701 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 484.00 | | 3 674 484.00 | 3 674 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 784 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 047.00 | 25 969.00 | | 11 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 966.00 | | | 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | 1 272.00 | | 2 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 781.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | 2 053.00 | | 2 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 2 211.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145.00 | -158.00 | | 2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 714.00 | 35 759.00 | | 22 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 692.00 | 2 997 026.00 | | 3 713 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 748.00 | 2 874 745.00 | | 3 637 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 945.00 | 122 282.00 | | 75 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 780.00 | 4 122.00 | | 11 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 996.00 | | 90 930.00 | 436 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 098.00 | 8 559.00 | 454 269.00 | 65 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 098.00 | 72 869.00 | 352 052.00 | 65 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 246.00 | | 925.00 | 101 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 704.00 | | 89 217.00 | 335 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 788.00 | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 891.00 | 36 404.00 | | 96 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | 23.00 | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 679.00 | 36 382.00 | | 93 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 025.00 | 263 025.00 | | 263 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 565.00 | 144 565.00 | | 144 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 243 483.00 | 243 483.00 | | 243 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 327.00 | 86 327.00 | | 86 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 152.00 | 281 152.00 | | 281 152.00 |
VW T.V.A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 001.00 | 703 001.00 | | 703 001.00 |