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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AH Fonds commercial | 98 033.00 | | 98 033.00 | 98 033.00 |
AP Constructions | 83 348.00 | 5 450.00 | 77 898.00 | 83 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 003.00 | 75 419.00 | 55 584.00 | 131 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 256.00 | 12 810.00 | 43 446.00 | 56 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 098.00 | | 65 098.00 | 65 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 996.00 | 96 891.00 | 340 104.00 | 436 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BT Marchandises | 437 576.00 | 2 710.00 | 434 866.00 | 437 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 803.00 | | 248 803.00 | 248 803.00 |
BZ Autres créances | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CF Disponibilités | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 483.00 | 2 710.00 | 759 774.00 | 762 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 479.00 | 99 601.00 | 1 099 878.00 | 1 199 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 453.00 | 109 453.00 | | 109 453.00 |
DH Report à nouveau | 137 288.00 | 48 688.00 | | 137 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 282.00 | 88 600.00 | | 122 282.00 |
DL TOTAL (I) | 377 822.00 | 255 540.00 | | 377 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 016.00 | 116 327.00 | | 231 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 650.00 | 90 029.00 | | 401 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 773.00 | 73 308.00 | | 71 773.00 |
EA Autres dettes | 17 617.00 | 20 801.00 | | 17 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 056.00 | 300 464.00 | | 722 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 878.00 | 556 005.00 | | 1 099 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 912.00 | 300 464.00 | | 649 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 452 382.00 | | 2 452 382.00 | 2 452 382.00 |
FD Production vendue biens | -856.00 | | -856.00 | -856.00 |
FG Production vendue services | 500 207.00 | | 500 207.00 | 500 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 734.00 | | 2 951 734.00 | 2 951 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 969.00 | 4 109.00 | | 25 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 1 030.00 | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 781.00 | 13 489.00 | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 053.00 | 14 519.00 | | 2 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 211.00 | 15 597.00 | | 2 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | 15 630.00 | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -1 112.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 759.00 | 25 367.00 | | 35 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 026.00 | 1 779 871.00 | | 2 997 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 745.00 | 1 691 271.00 | | 2 874 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 282.00 | 88 600.00 | | 122 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 122.00 | 4 146.00 | | 4 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 963.00 | | 221 279.00 | 246 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 247.00 | 436 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 247.00 | 335 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 672.00 | | 221 279.00 | 145 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 714.00 | 15 213.00 | 29 036.00 | 110 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 502.00 | 15 213.00 | 29 036.00 | 107 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | | | 7.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 690.00 | 12 546.00 | 72 144.00 | 84 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 650.00 | 401 650.00 | | 401 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 248 803.00 | 248 803.00 | | 248 803.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 146 327.00 | 146 327.00 | | 146 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 545.00 | 258 545.00 | | 258 545.00 |
VW T.V.A. | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 056.00 | 649 912.00 | 72 144.00 | 722 056.00 |