| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 502.00 | 40.00 | 26 462.00 | 26 502.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 241.00 | 135 104.00 | 15 137.00 | 150 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 980.00 | 296 828.00 | 127 151.00 | 423 980.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 974.00 | 431 972.00 | 189 002.00 | 620 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 004.00 | | 536 004.00 | 536 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 499.00 | | 896 499.00 | 896 499.00 |
BZ Autres créances | 161 777.00 | | 161 777.00 | 161 777.00 |
CF Disponibilités | 582 500.00 | | 582 500.00 | 582 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 646.00 | | 2 182 646.00 | 2 182 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 620.00 | 431 972.00 | 2 371 648.00 | 2 803 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 417.00 | 305 207.00 | | 374 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 118.00 | 284 210.00 | | 356 118.00 |
DL TOTAL (I) | 840 535.00 | 699 417.00 | | 840 535.00 |
DP Provisions pour risques | 13 304.00 | 138 062.00 | | 13 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 990.00 | 13 985.00 | | 15 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 294.00 | 152 047.00 | | 29 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 660.00 | | | 57 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 768.00 | 306 945.00 | | 577 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 902.00 | 617 860.00 | | 631 902.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 243.00 | | 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 050.00 | 302 765.00 | | 234 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 818.00 | 1 227 813.00 | | 1 501 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 648.00 | 2 079 278.00 | | 2 371 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 818.00 | 1 227 813.00 | | 1 501 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 486 328.00 | | 4 486 328.00 | 4 486 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 328.00 | | 4 486 328.00 | 4 486 328.00 |
FM Production stockée | | | 365 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 012 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 309.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 439 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 852.00 | 6 232.00 | | 5 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958.00 | 684.00 | | 3 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 279.00 | 3 457.00 | | 148 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | 120.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 743.00 | 3 577.00 | | 148 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 785.00 | -2 893.00 | | -144 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 442.00 | 92 405.00 | | 73 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 819.00 | 4 325 002.00 | | 5 017 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 661 701.00 | 4 040 792.00 | | 4 661 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 118.00 | 284 210.00 | | 356 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 603.00 | | 69 547.00 | 605 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 19 752.00 | 6 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 450.00 | 47 726.00 | 620 974.00 | 6 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 726.00 | 574 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 913.00 | | 5 088.00 | 21 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 888.00 | | 57 059.00 | 564 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 802.00 | | 7 400.00 | 18 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 304.00 | 43 931.00 | 47 264.00 | 435 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 304.00 | 43 891.00 | 47 264.00 | 435 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 047.00 | 15 309.00 | 138 062.00 | 152 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 047.00 | 15 309.00 | 138 062.00 | 152 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 309.00 | 138 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 768.00 | 577 768.00 | | 577 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 868.00 | 214 868.00 | | 214 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 050.00 | 234 050.00 | | 234 050.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
UX Autres créances clients | 896 499.00 | | | 896 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
VI Groupe et associés | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 227.00 | 1 059 425.00 | 18 802.00 | 1 078 227.00 |
VW T.V.A. | 232 767.00 | 232 767.00 | | 232 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 818.00 | 1 501 818.00 | | 1 501 818.00 |