| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 270.00 | 1 544.00 | 37 727.00 | 39 270.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 075.00 | 182 937.00 | 46 139.00 | 229 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 020.00 | 340 122.00 | 154 898.00 | 495 020.00 |
BF Prêts | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 963.00 | 524 602.00 | 262 361.00 | 786 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 699 936.00 | | 699 936.00 | 699 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 286.00 | | 810 286.00 | 810 286.00 |
BZ Autres créances | 92 476.00 | | 92 476.00 | 92 476.00 |
CF Disponibilités | 1 221 482.00 | | 1 221 482.00 | 1 221 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 634.00 | | 2 829 634.00 | 2 829 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 597.00 | 524 602.00 | 3 091 995.00 | 3 616 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 141.00 | 398 875.00 | | 400 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 927.00 | 461 265.00 | | 396 927.00 |
DL TOTAL (I) | 907 068.00 | 970 141.00 | | 907 068.00 |
DP Provisions pour risques | 20 316.00 | 20 282.00 | | 20 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 336.00 | 26 914.00 | | 34 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 652.00 | 47 196.00 | | 54 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 686.00 | 5 923.00 | | 286 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 532.00 | 676 761.00 | | 618 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 873.00 | 757 656.00 | | 984 873.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 989.00 | | 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 571.00 | 67 983.00 | | 239 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 275.00 | 1 509 313.00 | | 2 130 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 995.00 | 2 526 649.00 | | 3 091 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 275.00 | 1 509 313.00 | | 2 130 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 279 881.00 | | 6 279 881.00 | 6 279 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 279 881.00 | | 6 279 881.00 | 6 279 881.00 |
FM Production stockée | | | -768 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 527 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 238.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 231.00 | 4 720.00 | | 149 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 355.00 | 6 192.00 | | 9 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 587.00 | 10 912.00 | | 158 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 2 047.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | 148.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 2 196.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 124.00 | 8 716.00 | | 157 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 653.00 | 57 113.00 | | 74 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 186.00 | 134 208.00 | | 151 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 268.00 | 5 614 422.00 | | 5 686 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 340.00 | 5 153 157.00 | | 5 289 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 927.00 | 461 265.00 | | 396 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 733.00 | | 98 574.00 | 729 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 344.00 | 786 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 344.00 | 724 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 640.00 | | 4 130.00 | 35 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 591.00 | | 90 848.00 | 674 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 502.00 | | 3 596.00 | 19 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 047.00 | 73 271.00 | 40 716.00 | 492 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 17.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 520.00 | 73 254.00 | 40 716.00 | 490 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 196.00 | 14 238.00 | 6 782.00 | 47 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 196.00 | 14 238.00 | 6 782.00 | 47 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 238.00 | 6 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 532.00 | 618 532.00 | | 618 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 661.00 | 381 661.00 | | 381 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 005.00 | 187 005.00 | | 187 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 571.00 | 239 571.00 | | 239 571.00 |
UP Prêts | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
UX Autres créances clients | 810 286.00 | 810 286.00 | | 810 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 86 124.00 | 86 124.00 | | 86 124.00 |
VI Groupe et associés | 286 686.00 | 286 686.00 | | 286 686.00 |
VP Divers | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 163.00 | 905 705.00 | 22 458.00 | 928 163.00 |
VW T.V.A. | 369 048.00 | 369 048.00 | | 369 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 275.00 | 2 130 275.00 | | 2 130 275.00 |