| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 880.00 | 1 544.00 | 41 337.00 | 42 880.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 409.00 | 223 679.00 | 25 730.00 | 249 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 461.00 | 439 574.00 | 93 887.00 | 533 461.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 636.00 | 664 797.00 | 192 839.00 | 857 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 910.00 | | 460 910.00 | 460 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 948.00 | | 1 114 948.00 | 1 114 948.00 |
BZ Autres créances | 213 190.00 | | 213 190.00 | 213 190.00 |
CF Disponibilités | 967 324.00 | | 967 324.00 | 967 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 732.00 | | 2 759 732.00 | 2 759 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 368.00 | 664 797.00 | 2 952 571.00 | 3 617 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 496 699.00 | 447 068.00 | | 496 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 793.00 | 249 631.00 | | 88 793.00 |
DL TOTAL (I) | 695 492.00 | 806 699.00 | | 695 492.00 |
DP Provisions pour risques | 135 233.00 | 216 541.00 | | 135 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 186.00 | 76 640.00 | | 86 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 419.00 | 293 181.00 | | 221 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 955.00 | 338 696.00 | | 496 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 236.00 | 764 323.00 | | 772 236.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 79.00 | | 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 112.00 | 290 670.00 | | 366 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 660.00 | 1 393 768.00 | | 2 035 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 571.00 | 2 493 647.00 | | 2 952 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 660.00 | 1 393 768.00 | | 2 035 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 786 395.00 | | 4 786 395.00 | 4 786 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 395.00 | | 4 786 395.00 | 4 786 395.00 |
FM Production stockée | | | -76 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 779.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 102.00 | 1 052.00 | | 5 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 11 858.00 | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | 11 858.00 | | 1 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 808.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 2 804.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | 9 054.00 | | 1 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 185.00 | 96 512.00 | | 29 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 184 708.00 | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 979.00 | 6 244 886.00 | | 4 841 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 186.00 | 5 995 255.00 | | 4 753 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 793.00 | 249 631.00 | | 88 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 640.00 | | 30 674.00 | 839 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 678.00 | 857 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 678.00 | 782 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 800.00 | | 2 580.00 | 40 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 153.00 | | 28 396.00 | 767 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 687.00 | | -302.00 | 31 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 535.00 | 79 940.00 | 12 678.00 | 597 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 992.00 | 79 940.00 | 12 678.00 | 595 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 181.00 | 44 779.00 | 116 541.00 | 293 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 181.00 | 44 779.00 | 116 541.00 | 293 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 779.00 | 116 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 955.00 | 496 955.00 | | 496 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 910.00 | 274 910.00 | | 274 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 475.00 | 147 475.00 | | 147 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 112.00 | 366 112.00 | | 366 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 948.00 | 1 114 948.00 | | 1 114 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 67 296.00 | 67 296.00 | | 67 296.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 826.00 | 134 826.00 | | 134 826.00 |
VP Divers | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 883.00 | 1 331 498.00 | 31 385.00 | 1 362 883.00 |
VW T.V.A. | 336 946.00 | 336 946.00 | | 336 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 660.00 | 2 035 660.00 | | 2 035 660.00 |