| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 447.00 | 850.00 | 33 597.00 | 34 447.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 274.00 | 143 819.00 | 20 455.00 | 164 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 935.00 | 335 384.00 | 113 550.00 | 448 935.00 |
BF Prêts | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 587.00 | 480 053.00 | 190 534.00 | 670 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 247 381.00 | | 1 247 381.00 | 1 247 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 480.00 | | 1 348 480.00 | 1 348 480.00 |
BZ Autres créances | 182 706.00 | | 182 706.00 | 182 706.00 |
CF Disponibilités | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 353.00 | | 2 792 353.00 | 2 792 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 940.00 | 480 053.00 | 2 982 887.00 | 3 462 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 535.00 | 374 417.00 | | 380 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 340.00 | 356 118.00 | | 368 340.00 |
DL TOTAL (I) | 858 875.00 | 840 535.00 | | 858 875.00 |
DP Provisions pour risques | 43 552.00 | 13 304.00 | | 43 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 530.00 | 15 990.00 | | 21 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 082.00 | 29 294.00 | | 65 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 903.00 | 57 660.00 | | 43 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 171.00 | 577 768.00 | | 929 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 864.00 | 631 902.00 | | 964 864.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 439.00 | | 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 630.00 | 234 050.00 | | 120 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 929.00 | 1 501 818.00 | | 2 058 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 887.00 | 2 371 648.00 | | 2 982 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 929.00 | 1 501 818.00 | | 2 058 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 816 986.00 | | 4 816 986.00 | 4 816 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 816 986.00 | | 4 816 986.00 | 4 816 986.00 |
FM Production stockée | | | 711 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 584 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 092.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 037 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 558.00 | 5 852.00 | | 28 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691.00 | 3 958.00 | | 3 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 105.00 | 148 279.00 | | 10 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 105.00 | 148 743.00 | | 10 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 414.00 | -144 785.00 | | -6 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 798.00 | 73 442.00 | | 142 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 652.00 | 5 017 819.00 | | 5 588 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 312.00 | 4 661 701.00 | | 5 220 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 340.00 | 356 118.00 | | 368 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 974.00 | | 53 933.00 | 620 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | 22 432.00 | 4 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 320.00 | | 670 587.00 | 4 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 002.00 | | 7 945.00 | 27 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 220.00 | | 38 988.00 | 574 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 752.00 | | 7 000.00 | 19 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 972.00 | 48 082.00 | | 431 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 810.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 932.00 | 47 271.00 | | 431 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 990.00 | 5 540.00 | | 15 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 304.00 | 43 552.00 | 13 304.00 | 13 304.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 294.00 | 49 092.00 | 13 304.00 | 29 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 294.00 | 49 092.00 | 13 304.00 | 29 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 092.00 | 13 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 171.00 | 929 171.00 | | 929 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 757.00 | 299 757.00 | | 299 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 118.00 | 210 118.00 | | 210 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 630.00 | 120 630.00 | | 120 630.00 |
UP Prêts | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 480.00 | | | 1 348 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 96 045.00 | | | 96 045.00 |
VI Groupe et associés | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 476.00 | 1 536 674.00 | 18 802.00 | 1 555 476.00 |
VW T.V.A. | 341 853.00 | 341 853.00 | | 341 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 929.00 | 2 058 929.00 | | 2 058 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |