| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 140.00 | 1 527.00 | 33 614.00 | 35 140.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 846.00 | 159 519.00 | 58 327.00 | 217 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 745.00 | 331 002.00 | 125 744.00 | 456 745.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 733.00 | 492 047.00 | 237 686.00 | 729 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 468 273.00 | | 1 468 273.00 | 1 468 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 948.00 | | 446 948.00 | 446 948.00 |
BZ Autres créances | 155 508.00 | | 155 508.00 | 155 508.00 |
CF Disponibilités | 216 475.00 | | 216 475.00 | 216 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 963.00 | | 2 288 963.00 | 2 288 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 696.00 | 492 047.00 | 2 526 649.00 | 3 018 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 875.00 | 380 535.00 | | 398 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 265.00 | 368 340.00 | | 461 265.00 |
DL TOTAL (I) | 970 141.00 | 858 875.00 | | 970 141.00 |
DP Provisions pour risques | 20 282.00 | 43 552.00 | | 20 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 914.00 | 21 530.00 | | 26 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 196.00 | 65 082.00 | | 47 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 923.00 | 43 903.00 | | 5 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 761.00 | 929 171.00 | | 676 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 656.00 | 964 864.00 | | 757 656.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 361.00 | | 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 983.00 | 120 630.00 | | 67 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 313.00 | 2 058 929.00 | | 1 509 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 649.00 | 2 982 887.00 | | 2 526 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 341 268.00 | | 5 341 268.00 | 5 341 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 341 268.00 | | 5 341 268.00 | 5 341 268.00 |
FM Production stockée | | | 220 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 603 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 953 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 720.00 | 3 691.00 | | 4 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 912.00 | 3 691.00 | | 10 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | 10 105.00 | | 2 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | 10 105.00 | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 716.00 | -6 414.00 | | 8 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 113.00 | 26 388.00 | | 57 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 208.00 | 142 798.00 | | 134 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 422.00 | 5 588 652.00 | | 5 614 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 157.00 | 5 220 312.00 | | 5 153 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 265.00 | 368 340.00 | | 461 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 587.00 | | 113 685.00 | 670 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 19 502.00 | 3 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 630.00 | 50 908.00 | 729 733.00 | 3 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 908.00 | 674 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 947.00 | | 694.00 | 34 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 209.00 | | 112 291.00 | 613 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 432.00 | | 700.00 | 22 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 053.00 | 62 754.00 | 50 761.00 | 480 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 677.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 203.00 | 62 078.00 | 50 761.00 | 479 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 082.00 | 12 166.00 | 30 052.00 | 65 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 082.00 | 12 166.00 | 30 052.00 | 65 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 166.00 | 30 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 761.00 | 676 761.00 | | 676 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 953.00 | 319 953.00 | | 319 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 780.00 | 177 780.00 | | 177 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
UX Autres créances clients | 446 948.00 | 446 948.00 | | 446 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
VI Groupe et associés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 481.00 | 147 238.00 | | 67 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 717.00 | 604 215.00 | 19 502.00 | 623 717.00 |
VW T.V.A. | 211 662.00 | 211 662.00 | | 211 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 313.00 | 1 509 313.00 | | 1 509 313.00 |