| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 300.00 | 1 544.00 | 38 757.00 | 40 300.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 504.00 | 205 800.00 | 38 704.00 | 244 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 648.00 | 390 191.00 | 132 457.00 | 522 648.00 |
BF Prêts | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 639.00 | 597 535.00 | 242 105.00 | 839 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 268.00 | | 537 268.00 | 537 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 809.00 | | 592 809.00 | 592 809.00 |
BZ Autres créances | 66 753.00 | | 66 753.00 | 66 753.00 |
CF Disponibilités | 1 052 699.00 | | 1 052 699.00 | 1 052 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 543.00 | | 2 251 543.00 | 2 251 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 182.00 | 597 535.00 | 2 493 647.00 | 3 091 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 447 068.00 | 400 141.00 | | 447 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 631.00 | 396 927.00 | | 249 631.00 |
DL TOTAL (I) | 806 699.00 | 907 068.00 | | 806 699.00 |
DP Provisions pour risques | 216 541.00 | 20 316.00 | | 216 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 640.00 | 34 336.00 | | 76 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 181.00 | 54 652.00 | | 293 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 286 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 696.00 | 618 532.00 | | 338 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 323.00 | 984 873.00 | | 764 323.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 614.00 | | 79.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 670.00 | 239 571.00 | | 290 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 768.00 | 2 130 275.00 | | 1 393 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 647.00 | 3 091 995.00 | | 2 493 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 768.00 | 2 130 275.00 | | 1 393 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 378 574.00 | | 6 378 574.00 | 6 378 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 378 574.00 | | 6 378 574.00 | 6 378 574.00 |
FM Production stockée | | | -162 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 345.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 711 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 858.00 | 149 231.00 | | 11 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 858.00 | 158 587.00 | | 11 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 835.00 | | 1 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996.00 | 628.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | 1 463.00 | | 2 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 054.00 | 157 124.00 | | 9 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 512.00 | 74 653.00 | | 96 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 708.00 | 151 186.00 | | 184 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 244 886.00 | 5 686 268.00 | | 6 244 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 995 255.00 | 5 289 340.00 | | 5 995 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 631.00 | 396 927.00 | | 249 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 963.00 | | 69 180.00 | 786 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 504.00 | 839 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 504.00 | 767 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 770.00 | | 1 030.00 | 39 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 095.00 | | 59 561.00 | 724 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 098.00 | | 8 589.00 | 23 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 602.00 | 88 440.00 | 15 508.00 | 524 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 058.00 | 88 440.00 | 15 508.00 | 523 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 652.00 | 245 345.00 | 6 816.00 | 54 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 652.00 | 245 345.00 | 6 816.00 | 54 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 696.00 | 338 696.00 | | 338 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 558.00 | 362 558.00 | | 362 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 170.00 | 167 170.00 | | 167 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 670.00 | 290 670.00 | | 290 670.00 |
UP Prêts | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
UX Autres créances clients | 592 809.00 | 592 809.00 | | 592 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VP Divers | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 262.00 | 662 385.00 | 30 877.00 | 693 262.00 |
VW T.V.A. | 190 207.00 | 190 207.00 | | 190 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 768.00 | 1 393 768.00 | | 1 393 768.00 |