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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 022.00 | 64 924.00 | 6 097.00 | 71 022.00 |
AN Terrains | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
AP Constructions | 4 320 765.00 | 2 294 294.00 | 2 026 471.00 | 4 320 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 348.00 | 1 977 032.00 | 417 315.00 | 2 394 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 079.00 | 376 283.00 | 59 795.00 | 436 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 266 626.00 | 4 712 535.00 | 2 554 090.00 | 7 266 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 583.00 | 17 976.00 | 11 606.00 | 29 583.00 |
BZ Autres créances | 173 904.00 | | 173 904.00 | 173 904.00 |
CF Disponibilités | 365 602.00 | | 365 602.00 | 365 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 720.00 | 17 976.00 | 668 744.00 | 686 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 953 347.00 | 4 730 511.00 | 3 222 835.00 | 7 953 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
DL TOTAL (I) | 173 904.00 | | | 173 904.00 |
DN Avances conditionnées | 1 743 450.00 | | | 1 743 450.00 |
DO TOTAL (II) | 1 743 450.00 | | | 1 743 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 139.00 | | | 412 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 739.00 | | | 131 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 180.00 | | | 533 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
EA Autres dettes | 100 134.00 | | | 100 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 684.00 | | | 1 235 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 835.00 | | | 3 222 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 684.00 | | | 1 235 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FG Production vendue services | 3 010 142.00 | | 3 010 142.00 | 3 010 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 715.00 | | 3 010 715.00 | 3 010 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 154.00 | |
GE Autres charges | | | 357 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356 930.00 | | | 356 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 165.00 | | | -18 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 023.00 | | | 3 087 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 582.00 | | | 3 046 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 441 910.00 | 293 947.00 | 23 322.00 | 4 441 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 925.00 | | | 64 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376 985.00 | 293 947.00 | 23 322.00 | 4 376 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 032.00 | 36 517.00 | 17 753.00 | 51 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 032.00 | 36 517.00 | 17 753.00 | 51 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 739.00 | 131 739.00 | | 131 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 275.00 | 512 275.00 | | 512 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 665.00 | 307 312.00 | 12 352.00 | 319 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 684.00 | 1 235 684.00 | | 1 235 684.00 |