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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 022.00 | 64 924.00 | 6 097.00 | 71 022.00 |
AN Terrains | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
AP Constructions | 4 366 649.00 | 4 327 608.00 | 39 040.00 | 4 366 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611 756.00 | 2 108 152.00 | 503 604.00 | 2 611 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 298.00 | 402 259.00 | 42 038.00 | 444 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 538 137.00 | 6 902 945.00 | 635 191.00 | 7 538 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BT Marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 112.00 | 17 826.00 | 12 286.00 | 30 112.00 |
BZ Autres créances | 240 098.00 | | 240 098.00 | 240 098.00 |
CF Disponibilités | 567 977.00 | | 567 977.00 | 567 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 671.00 | | 80 671.00 | 80 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 723.00 | 17 826.00 | 920 896.00 | 938 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 476 860.00 | 6 920 771.00 | 1 556 088.00 | 8 476 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
DH Report à nouveau | 213 040.00 | | | 213 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 725.00 | | | 228 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
DL TOTAL (I) | 558 171.00 | | | 558 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 722.00 | | | 137 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 242.00 | | | 174 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 676.00 | | | 530 676.00 |
EA Autres dettes | 114 115.00 | | | 114 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 757.00 | | | 956 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 088.00 | | | 1 556 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 547.00 | | | 868 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 011 625.00 | | 3 011 625.00 | 3 011 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 011 625.00 | | 3 011 625.00 | 3 011 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 106 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 584.00 | | | 106 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 408.00 | | | 3 103 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 683.00 | | | 2 874 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 725.00 | | | 228 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 429 863.00 | | | 7 429 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 538 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 454 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 023.00 | | | 71 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 346 488.00 | | | 7 346 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 019 832.00 | 200 197.00 | 177 969.00 | 5 019 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 925.00 | | | 64 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 954 907.00 | 200 197.00 | 177 969.00 | 4 954 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 295.00 | 14 362.00 | 43 497.00 | 70 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 295.00 | 14 362.00 | 43 497.00 | 70 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 460.00 | 13 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 902.00 | 29 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 243.00 | 174 243.00 | | 174 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 116.00 | 114 116.00 | | 114 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
UX Autres créances clients | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 722.00 | 49 512.00 | 88 210.00 | 137 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VP Divers | 240 099.00 | 240 099.00 | | 240 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 677.00 | 530 677.00 | | 530 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 235.00 | 350 883.00 | 12 352.00 | 363 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 757.00 | 868 547.00 | 88 210.00 | 956 757.00 |