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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 022.00 | 64 924.00 | 6 097.00 | 71 022.00 |
AN Terrains | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
AP Constructions | 4 323 412.00 | 2 448 469.00 | 1 874 943.00 | 4 323 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 547 584.00 | 2 116 276.00 | 431 307.00 | 2 547 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 820.00 | 390 161.00 | 51 659.00 | 441 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 429 862.00 | 5 019 832.00 | 2 410 030.00 | 7 429 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
BT Marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 939.00 | 17 826.00 | 8 113.00 | 25 939.00 |
BZ Autres créances | 193 006.00 | | 193 006.00 | 193 006.00 |
CF Disponibilités | 490 028.00 | | 490 028.00 | 490 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 607.00 | 17 826.00 | 759 780.00 | 777 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 207 469.00 | 5 037 658.00 | 3 169 811.00 | 8 207 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
DH Report à nouveau | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 349.00 | | | 176 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
DL TOTAL (I) | 338 887.00 | | | 338 887.00 |
DN Avances conditionnées | 1 860 302.00 | | | 1 860 302.00 |
DO TOTAL (II) | 1 860 302.00 | | | 1 860 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 341.00 | | | 197 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 244.00 | | | 514 244.00 |
EA Autres dettes | 104 905.00 | | | 104 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 325.00 | | | 900 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 811.00 | | | 3 169 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 325.00 | | | 900 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 3 028 840.00 | | 3 028 840.00 | 3 028 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 857.00 | | 3 028 857.00 | 3 028 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 611.00 | |
GE Autres charges | | | 346 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345 739.00 | | | 345 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 898.00 | | | 109 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 388.00 | | | 86 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 663.00 | | | 3 165 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 313.00 | | | 2 989 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 349.00 | | | 176 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 266 626.00 | | | 7 266 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 429 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 346 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 023.00 | | | 71 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 183 251.00 | | | 7 183 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712 535.00 | 307 297.00 | | 4 712 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 925.00 | | | 64 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 647 610.00 | 307 297.00 | | 4 647 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 796.00 | 22 687.00 | 22 188.00 | 69 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 796.00 | 22 687.00 | 22 188.00 | 69 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 611.00 | 11 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 076.00 | 10 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 247.00 | 302 247.00 | | 302 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
UX Autres créances clients | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
VP Divers | 193 006.00 | | | 193 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 245.00 | 514 245.00 | | 514 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 611.00 | 270 259.00 | 12 352.00 | 282 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 326.00 | 900 326.00 | | 900 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |