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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 247.00 | 65 018.00 | 6 229.00 | 71 247.00 |
AN Terrains | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
AP Constructions | 4 429 839.00 | 4 360 908.00 | 68 930.00 | 4 429 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909 400.00 | 2 518 121.00 | 391 278.00 | 2 909 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 257.00 | 450 957.00 | 59 299.00 | 510 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 975 985.00 | 7 395 004.00 | 580 980.00 | 7 975 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BT Marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 131.00 | 1 644.00 | 3 486.00 | 5 131.00 |
BZ Autres créances | 939 948.00 | 225 980.00 | 713 968.00 | 939 948.00 |
CF Disponibilités | 603 787.00 | | 603 787.00 | 603 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 828.00 | | 174 828.00 | 174 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 343.00 | 227 624.00 | 1 512 718.00 | 1 740 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 716 328.00 | 7 622 629.00 | 2 093 699.00 | 9 716 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 894.00 | | | 1 003 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 582.00 | | | -223 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
DL TOTAL (I) | 877 191.00 | | | 877 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 557.00 | | | 82 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 557.00 | | | 82 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 031.00 | | | 237 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 886.00 | | | 97 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 870.00 | | | 631 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 124 458.00 | | | 124 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 949.00 | | | 1 133 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 699.00 | | | 2 093 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 016.00 | | | 979 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FG Production vendue services | 1 940 991.00 | | 1 940 991.00 | 1 940 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 197.00 | | 1 941 197.00 | 1 941 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 610.00 | |
GE Autres charges | | | 106 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 370.00 | | | 106 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 108.00 | | | 87 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 540.00 | | | 231 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 939.00 | | | 253 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 831.00 | | | -166 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 667.00 | | | 2 207 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 250.00 | | | 2 431 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 582.00 | | | -223 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 204 093.00 | 190 912.00 | | 7 204 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 943.00 | 75.00 | | 64 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 139 150.00 | 190 837.00 | | 7 139 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 671.00 | 37 171.00 | 58 284.00 | 103 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 671.00 | 37 171.00 | 58 284.00 | 103 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 611.00 | 15 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 560.00 | 43 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 886.00 | 97 886.00 | | 97 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 871.00 | 631 871.00 | | 631 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 458.00 | 124 458.00 | | 124 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
UX Autres créances clients | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 944.00 | 104 914.00 | 132 030.00 | 236 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 948.00 | 939 948.00 | | 939 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 829.00 | 174 829.00 | | 174 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 761.00 | 1 119 908.00 | 12 853.00 | 1 132 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 047.00 | 979 017.00 | 132 030.00 | 1 111 047.00 |