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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 247.00 | 64 943.00 | 6 304.00 | 71 247.00 |
AN Terrains | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
AP Constructions | 4 429 839.00 | 4 347 095.00 | 82 743.00 | 4 429 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861 057.00 | 2 370 165.00 | 490 892.00 | 2 861 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 758.00 | 421 888.00 | 58 869.00 | 480 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 901 358.00 | 7 204 092.00 | 697 265.00 | 7 901 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 615.00 | 15.00 | 12 599.00 | 12 615.00 |
BT Marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 560.00 | 3 051.00 | 2 508.00 | 5 560.00 |
BZ Autres créances | 530 841.00 | | 530 841.00 | 530 841.00 |
CF Disponibilités | 887 327.00 | | 887 327.00 | 887 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 325.00 | | 197 325.00 | 197 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 510.00 | 3 067.00 | 1 634 443.00 | 1 637 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 538 868.00 | 7 207 160.00 | 2 331 708.00 | 9 538 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
DH Report à nouveau | 646 538.00 | | | 646 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 356.00 | | | 357 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 025.00 | | | 1 107 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 670.00 | | | 103 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 670.00 | | | 103 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 133.00 | | | 309 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 172.00 | | | 97 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 614.00 | | | 533 614.00 |
EA Autres dettes | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 011.00 | | | 1 121 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 708.00 | | | 2 331 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 402.00 | | | 830 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 867 320.00 | | 2 867 320.00 | 2 867 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 320.00 | | 2 867 320.00 | 2 867 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 216.00 | |
GE Autres charges | | | 134 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 017.00 | | | 116 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 564.00 | | | 2 970 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 207.00 | | | 2 613 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 356.00 | | | 357 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 984 428.00 | 232 217.00 | 12 551.00 | 6 984 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 925.00 | 18.00 | | 64 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 919 503.00 | 232 198.00 | 12 551.00 | 6 919 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 838.00 | 41 020.00 | 44 187.00 | 106 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 838.00 | 41 020.00 | 44 187.00 | 106 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 217.00 | 34 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 803.00 | 9 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 173.00 | 97 173.00 | | 97 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 615.00 | 533 615.00 | | 533 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 184.00 | 128 184.00 | | 128 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
UX Autres créances clients | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 133.00 | 71 431.00 | 237 703.00 | 309 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 842.00 | 530 842.00 | | 530 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 325.00 | 197 325.00 | | 197 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 079.00 | 733 727.00 | 12 352.00 | 746 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 105.00 | 830 403.00 | 237 703.00 | 1 068 105.00 |