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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 022.00 | 64 924.00 | 6 097.00 | 71 022.00 |
AN Terrains | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
AP Constructions | 4 419 949.00 | 4 335 666.00 | 84 283.00 | 4 419 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 748 261.00 | 2 171 997.00 | 576 263.00 | 2 748 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 317.00 | 411 838.00 | 43 478.00 | 455 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 769 917.00 | 6 984 427.00 | 785 489.00 | 7 769 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BT Marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 260.00 | 17 976.00 | 6 283.00 | 24 260.00 |
BZ Autres créances | 396 131.00 | | 396 131.00 | 396 131.00 |
CF Disponibilités | 617 337.00 | | 617 337.00 | 617 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 147.00 | | 167 147.00 | 167 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 291.00 | 17 976.00 | 1 207 315.00 | 1 225 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 995 209.00 | 7 002 403.00 | 1 992 805.00 | 8 995 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
DH Report à nouveau | 191 766.00 | | | 191 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 771.00 | | | 454 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
DL TOTAL (I) | 756 282.00 | | | 756 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 837.00 | | | 106 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 837.00 | | | 106 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 029.00 | | | 353 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 910.00 | | | 543 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EA Autres dettes | 122 010.00 | | | 122 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 684.00 | | | 1 129 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 805.00 | | | 1 992 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 391.00 | | | 865 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FG Production vendue services | 3 559 086.00 | | 3 559 086.00 | 3 559 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 287.00 | | 3 561 287.00 | 3 561 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 312.00 | |
GE Autres charges | | | 114 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 092.00 | | | 114 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 723.00 | | | 73 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 421.00 | | | -20 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 928.00 | | | 3 636 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 156.00 | | | 3 182 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 771.00 | | | 454 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 538 137.00 | | 366 307.00 | 7 538 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 528.00 | 7 769 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 527.00 | 7 686 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 023.00 | | | 71 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 454 762.00 | | 366 307.00 | 7 454 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 902 945.00 | 216 009.00 | 134 527.00 | 6 902 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 925.00 | | | 64 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 838 020.00 | 216 009.00 | 134 527.00 | 6 838 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 160.00 | 78 347.00 | 12 669.00 | 41 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 160.00 | 78 347.00 | 12 669.00 | 41 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 313.00 | 2 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 034.00 | 9 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 091.00 | 82 091.00 | | 82 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 910.00 | 543 910.00 | | 543 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 010.00 | 122 010.00 | | 122 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
UX Autres créances clients | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 029.00 | 115 863.00 | 237 166.00 | 353 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 132.00 | 396 132.00 | | 396 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 148.00 | 167 148.00 | | 167 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 892.00 | 587 540.00 | 12 352.00 | 599 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 557.00 | 865 391.00 | 237 166.00 | 1 102 557.00 |