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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 994.00 | 531 718.00 | 296 275.00 | 827 994.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 805.00 | 241 391.00 | 90 413.00 | 331 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 482.00 | | 239 482.00 | 239 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 282.00 | 973 110.00 | 626 172.00 | 1 599 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 393 863.00 | 762 755.00 | 8 631 108.00 | 9 393 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 263 865.00 | 1 476 616.00 | 6 787 248.00 | 8 263 865.00 |
BZ Autres créances | 3 158 841.00 | | 3 158 841.00 | 3 158 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 965 289.00 | | 40 965 289.00 | 40 965 289.00 |
CF Disponibilités | 264 348.00 | | 264 348.00 | 264 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 073 909.00 | 2 239 372.00 | 59 834 537.00 | 62 073 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 673 192.00 | 3 212 482.00 | 60 460 710.00 | 63 673 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 579 668.00 | 34 815 367.00 | | 40 579 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 407 125.00 | 5 764 299.00 | | 5 407 125.00 |
DL TOTAL (I) | 46 866 793.00 | 41 459 666.00 | | 46 866 793.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 841.00 | 385 476.00 | | 415 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 841.00 | 460 476.00 | | 490 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 364 420.00 | 9 130 835.00 | | 10 364 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915 036.00 | 1 965 349.00 | | 1 915 036.00 |
EA Autres dettes | 767 461.00 | 384 866.00 | | 767 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 103 075.00 | 11 481 051.00 | | 13 103 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 460 710.00 | 53 401 193.00 | | 60 460 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 498 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 498 388.00 | |
FM Production stockée | | | 1 909 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 431 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 611 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 313 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 559 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 179.00 | |
GE Autres charges | | | 216 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 639 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 792 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 661 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 62 220.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 137 220.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -100 123.00 | | -20 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 431 695.00 | 470 717.00 | | 431 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802 248.00 | 3 073 689.00 | | 2 802 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 573 497.00 | 64 124 407.00 | | 65 573 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 166 372.00 | 58 360 107.00 | | 60 166 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 407 125.00 | 5 764 299.00 | | 5 407 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 75.00 | | | 75.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460.00 | 30.00 | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 30.00 | | 460.00 |