| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 966.00 | 932 418.00 | 88 548.00 | 1 020 966.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 955.00 | 241 437.00 | 236 518.00 | 477 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 787.00 | | 243 787.00 | 243 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 430.00 | 1 373 856.00 | 601 574.00 | 1 975 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 622 727.00 | 435 923.00 | 9 186 804.00 | 9 622 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 669 736.00 | 879 000.00 | 6 790 736.00 | 7 669 736.00 |
BZ Autres créances | 8 565 746.00 | | 8 565 746.00 | 8 565 746.00 |
CF Disponibilités | 245 389.00 | | 245 389.00 | 245 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 139 951.00 | 1 314 923.00 | 24 825 028.00 | 26 139 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 115 382.00 | 2 688 779.00 | 25 426 603.00 | 28 115 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 787.00 | | | 243 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 12 881 233.00 | 14 993 205.00 | | 12 881 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 541 977.00 | -2 111 974.00 | | -2 541 977.00 |
DL TOTAL (I) | 11 219 256.00 | 13 761 230.00 | | 11 219 256.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 15 000.00 | | 195 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 265.00 | 423 981.00 | | 430 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 265.00 | 438 981.00 | | 625 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 252 601.00 | 7 193 271.00 | | 9 252 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300 113.00 | 1 762 251.00 | | 2 300 113.00 |
EA Autres dettes | 1 862 475.00 | 942 677.00 | | 1 862 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 890.00 | 266 385.00 | | 166 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 582 081.00 | 10 164 584.00 | | 13 582 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 426 603.00 | 24 364 797.00 | | 25 426 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 274 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 274 191.00 | |
FM Production stockée | | | 1 972 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 135 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 034 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 210 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 581 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 343 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 356 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 221 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 387 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 896.00 | 128 767.00 | | 68 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 896.00 | 128 767.00 | | 68 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 487.00 | 38 800.00 | | 13 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 691.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 487.00 | 165 491.00 | | 223 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 591.00 | -36 724.00 | | -154 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 207 420.00 | 44 384 422.00 | | 43 207 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 749 397.00 | 46 496 396.00 | | 45 749 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 541 977.00 | -2 111 974.00 | | -2 541 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 000.00 | 7 000.00 | | 230 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 000.00 | 7 000.00 | | 230 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 000.00 | 201 000.00 | | 424 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 000.00 | 201 000.00 | | 424 000.00 |