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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972 005.00 | 774 043.00 | 197 962.00 | 972 005.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 767.00 | 271 134.00 | 66 632.00 | 337 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 461.00 | | 222 461.00 | 222 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 743.00 | 1 245 178.00 | 494 565.00 | 1 739 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 656 279.00 | 360 000.00 | 9 296 279.00 | 9 656 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 774 631.00 | 518 000.00 | 7 256 631.00 | 7 774 631.00 |
BZ Autres créances | 24 693 738.00 | | 24 693 738.00 | 24 693 738.00 |
CF Disponibilités | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 226 799.00 | 878 000.00 | 41 348 799.00 | 42 226 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 966 542.00 | 2 123 178.00 | 41 843 364.00 | 43 966 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 28 334 277.00 | 28 579 668.00 | | 28 334 277.00 |
DH Report à nouveau | | 5 407 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 926.00 | 4 347 480.00 | | 1 658 926.00 |
DL TOTAL (I) | 30 873 203.00 | 39 214 276.00 | | 30 873 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 984.00 | 476 643.00 | | 387 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 984.00 | 476 643.00 | | 387 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 187 068.00 | 8 539 367.00 | | 7 187 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 432 661.00 | 1 911 932.00 | | 2 432 661.00 |
EA Autres dettes | 962 446.00 | 945 967.00 | | 962 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 582 176.00 | 11 425 346.00 | | 10 582 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 843 364.00 | 51 116 265.00 | | 41 843 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 559 379.00 | | 50 559 379.00 | 50 559 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 559 379.00 | | 50 559 379.00 | 50 559 379.00 |
FM Production stockée | | | -892 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 605 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 721 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 351 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 564 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 706 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 899 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 696 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 054.00 | 20 936.00 | | 15 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 054.00 | 20 936.00 | | 15 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 054.00 | -20 936.00 | | -15 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 310.00 | 391 141.00 | | 296 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 739.00 | 2 187 118.00 | | 725 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 622 317.00 | 61 277 030.00 | | 51 622 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 963 390.00 | 56 929 549.00 | | 49 963 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 926.00 | 4 347 480.00 | | 1 658 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 000.00 | | 64 000.00 | 1 454 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 000.00 | | 58 000.00 | 1 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 000.00 | | 6 000.00 | 332 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 000.00 | 131 000.00 | | 1 114 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 000.00 | 117 000.00 | | 857 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 000.00 | 14 000.00 | | 257 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 000.00 | | 89 000.00 | 477 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 000.00 | | 89 000.00 | 477 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |