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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919 277.00 | 657 433.00 | 261 844.00 | 919 277.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 805.00 | 257 171.00 | 74 633.00 | 331 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 797.00 | | 168 797.00 | 168 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 719.00 | 1 114 605.00 | 508 113.00 | 1 622 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 742 939.00 | 816 495.00 | 9 926 444.00 | 10 742 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 072 968.00 | 1 011 645.00 | 7 061 323.00 | 8 072 968.00 |
BZ Autres créances | 2 904 675.00 | | 2 904 675.00 | 2 904 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 555 881.00 | | 30 555 881.00 | 30 555 881.00 |
CF Disponibilités | 132 364.00 | | 132 364.00 | 132 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 436 291.00 | 1 828 140.00 | 50 608 151.00 | 52 436 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 059 010.00 | 2 942 745.00 | 51 116 265.00 | 54 059 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 28 579 668.00 | | | 28 579 668.00 |
DH Report à nouveau | 5 407 126.00 | 40 579 668.00 | | 5 407 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 347 480.00 | 5 407 125.00 | | 4 347 480.00 |
DL TOTAL (I) | 39 214 276.00 | 46 866 793.00 | | 39 214 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 476 643.00 | 415 841.00 | | 476 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 643.00 | 490 841.00 | | 476 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 539 367.00 | 10 364 420.00 | | 8 539 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 932.00 | 1 915 036.00 | | 1 911 932.00 |
EA Autres dettes | 945 967.00 | 767 461.00 | | 945 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 078.00 | 56 158.00 | | 28 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 425 346.00 | 13 103 075.00 | | 11 425 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 116 265.00 | 60 460 710.00 | | 51 116 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 501 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 501 091.00 | |
FM Production stockée | | | 1 153 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 253 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 448 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 662 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 816 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 730 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 802.00 | |
GE Autres charges | | | 468 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 076 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 177 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 946 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 936.00 | 20 000.00 | | 20 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 936.00 | 20 000.00 | | 20 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 936.00 | -20 000.00 | | -20 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 141.00 | 431 695.00 | | 391 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 187 118.00 | 2 802 248.00 | | 2 187 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 277 030.00 | 65 573 497.00 | | 61 277 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 929 549.00 | 60 166 372.00 | | 56 929 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 347 480.00 | 5 407 125.00 | | 4 347 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 000.00 | 62 000.00 | -75 000.00 | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 000.00 | 62 000.00 | -75 000.00 | 490 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 539 000.00 | | | 8 539 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934 000.00 | | | 934 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 000.00 | | | 946 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 061 000.00 | | | 7 061 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VB T. V. A. | 768 000.00 | | | 768 000.00 |
VC Groupe et associés | 30 556 000.00 | | | 30 556 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 512 000.00 | | | 40 512 000.00 |
VW T.V.A. | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 397 000.00 | | | 11 397 000.00 |