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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 375.00 | 972 377.00 | 48 998.00 | 1 021 375.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 930.00 | 272 845.00 | 227 085.00 | 499 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 094.00 | | 148 094.00 | 148 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 099.00 | 1 445 222.00 | 458 877.00 | 1 904 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 611 218.00 | 220 000.00 | 9 391 218.00 | 9 611 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 172 513.00 | 879 000.00 | 7 293 513.00 | 8 172 513.00 |
BZ Autres créances | 8 419 905.00 | | 8 419 905.00 | 8 419 905.00 |
CF Disponibilités | 127 051.00 | | 127 051.00 | 127 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 362 874.00 | 1 099 000.00 | 25 263 874.00 | 26 362 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 266 974.00 | 2 544 222.00 | 25 722 751.00 | 28 266 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 10 339 258.00 | 12 881 233.00 | | 10 339 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 249 991.00 | -2 541 977.00 | | -1 249 991.00 |
DL TOTAL (I) | 9 969 266.00 | 11 219 256.00 | | 9 969 266.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 195 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 044.00 | 430 265.00 | | 409 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 044.00 | 625 265.00 | | 479 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 915 845.00 | 9 252 601.00 | | 10 915 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211 735.00 | 2 300 113.00 | | 2 211 735.00 |
EA Autres dettes | 1 978 588.00 | 1 862 475.00 | | 1 978 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 271.00 | 166 890.00 | | 168 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 274 441.00 | 13 582 081.00 | | 15 274 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 722 751.00 | 25 426 603.00 | | 25 722 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 869 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 869 305.00 | |
FM Production stockée | | | 282 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 585 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 878 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 563 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 247 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 106 840.00 | |
GE Autres charges | | | 81 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 823 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 237 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 251 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 114.00 | 68 896.00 | | 9 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 114.00 | 68 896.00 | | 174 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 388.00 | 13 487.00 | | 102 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 210 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 388.00 | 223 487.00 | | 172 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 726.00 | -154 591.00 | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 765 266.00 | 43 207 420.00 | | 43 765 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 015 258.00 | 45 749 397.00 | | 45 015 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 249 991.00 | -2 541 977.00 | | -1 249 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 000.00 | 78 000.00 | 224 000.00 | 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 000.00 | 78 000.00 | 224 000.00 | 625 000.00 |