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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992 827.00 | 890 075.00 | 102 752.00 | 992 827.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 446.00 | 213 191.00 | 229 255.00 | 442 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 937.00 | | 248 937.00 | 248 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 874.00 | 1 303 266.00 | 611 608.00 | 1 914 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 219 078.00 | 247 000.00 | 7 972 078.00 | 8 219 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 865 311.00 | 542 000.00 | 6 323 311.00 | 6 865 311.00 |
BZ Autres créances | 9 172 558.00 | | 9 172 558.00 | 9 172 558.00 |
CF Disponibilités | 250 820.00 | | 250 820.00 | 250 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 542 189.00 | 789 000.00 | 23 753 189.00 | 24 542 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 457 064.00 | 2 092 266.00 | 24 364 797.00 | 26 457 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 14 993 205.00 | 28 334 277.00 | | 14 993 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 111 974.00 | 1 658 926.00 | | -2 111 974.00 |
DL TOTAL (I) | 13 761 231.00 | 30 873 203.00 | | 13 761 231.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 981.00 | 387 984.00 | | 423 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 981.00 | 387 984.00 | | 438 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 193 271.00 | 7 187 068.00 | | 7 193 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 251.00 | 2 432 661.00 | | 1 762 251.00 |
EA Autres dettes | 942 677.00 | 962 446.00 | | 942 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 385.00 | | | 266 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 164 584.00 | 10 582 176.00 | | 10 164 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 364 797.00 | 41 843 364.00 | | 24 364 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 562 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 562 979.00 | |
FM Production stockée | | | -1 369 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 243 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 140 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 044 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 584 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920 478.00 | |
GE Autres charges | | | 280 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 122 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 879 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 060 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 767.00 | | | 128 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 767.00 | | | 128 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 800.00 | 15 054.00 | | 38 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 691.00 | | | 126 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 491.00 | 15 054.00 | | 180 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 724.00 | -15 054.00 | | -51 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 296 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 725 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 384 422.00 | 51 622 317.00 | | 44 384 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 496 396.00 | 49 963 390.00 | | 46 496 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 111 974.00 | 1 658 926.00 | | -2 111 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 245 000.00 | -188 000.00 | 130 000.00 | -1 245 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -974 000.00 | -116 000.00 | | -974 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -271 000.00 | -72 000.00 | 130 000.00 | -271 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 000.00 | 146 000.00 | -95 000.00 | 388 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 000.00 | 146 000.00 | -95 000.00 | 388 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193 000.00 | 7 187 000.00 | | 7 193 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 000.00 | 1 106 000.00 | | 868 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 000.00 | 897 000.00 | | 754 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 000.00 | 962 000.00 | | 943 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 323 000.00 | 7 257 000.00 | | 6 323 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 45 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 847 000.00 | 608 000.00 | | 847 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 104 000.00 | 22 074 000.00 | | 7 104 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 000.00 | 235 000.00 | | 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 463 000.00 | 31 951 000.00 | | 15 463 000.00 |
VW T.V.A. | | 195 000.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 164 000.00 | 10 410 000.00 | | 10 164 000.00 |