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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 195.00 | | 152 195.00 | 152 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 770.00 | 1 368 811.00 | 309 959.00 | 1 678 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 629.00 | 1 304 284.00 | 39 344.00 | 1 343 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 899.00 | 2 673 731.00 | 512 168.00 | 3 185 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 165.00 | 4 877.00 | 321 288.00 | 326 165.00 |
BZ Autres créances | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
CF Disponibilités | 266 679.00 | | 266 679.00 | 266 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 119.00 | 4 877.00 | 682 242.00 | 687 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 019.00 | 2 678 608.00 | 1 194 410.00 | 3 873 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 224.00 | | | 150 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 324 161.00 | | | 324 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
DK Provisions réglementées | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
DL TOTAL (I) | 534 723.00 | | | 534 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 185.00 | | | 342 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 502.00 | | | 125 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 844.00 | | | 112 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 076.00 | | | 78 076.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 687.00 | | | 659 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 410.00 | | | 1 194 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 413.00 | | | 444 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 008.00 | | 1 828 008.00 | 1 828 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 008.00 | | 1 828 008.00 | 1 828 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 985.00 | | | 1 883 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 001.00 | | | 1 858 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 391.00 | | | 3 169 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 185 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 032 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 832.00 | | | 152 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015 688.00 | | | 3 015 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 703.00 | 151 500.00 | 218 472.00 | 2 740 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 068.00 | 151 500.00 | 218 472.00 | 2 740 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 121.00 | 16 746.00 | 2 324.00 | 16 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 121.00 | 16 746.00 | 2 324.00 | 16 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 746.00 | 2 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 503.00 | 125 503.00 | | 125 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 185.00 | 126 911.00 | 215 274.00 | 342 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 700.00 | | | 209 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 385.00 | | | 151 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 899.00 | 388 820.00 | 8 079.00 | 396 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 687.00 | 444 413.00 | 215 274.00 | 659 687.00 |