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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 195.00 | | 152 195.00 | 152 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 5 967.00 | 156 032.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 216.00 | 1 085 764.00 | 461 451.00 | 1 547 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 394.00 | 1 317 518.00 | 79 875.00 | 1 397 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 064.00 | 2 409 886.00 | 878 178.00 | 3 288 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 549.00 | 4 456.00 | 273 093.00 | 277 549.00 |
BZ Autres créances | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 3 538.00 | 16 462.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 578 983.00 | | 578 983.00 | 578 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 619.00 | 7 994.00 | 953 625.00 | 961 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 683.00 | 2 417 880.00 | 1 831 803.00 | 4 249 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 224.00 | | | 150 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DG Autres réserves | 413 368.00 | | | 413 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 352.00 | | | 116 352.00 |
DK Provisions réglementées | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
DL TOTAL (I) | 737 516.00 | | | 737 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 963.00 | | | 689 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 498.00 | | | 113 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 797.00 | | | 96 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
EA Autres dettes | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 286.00 | | | 1 094 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 803.00 | | | 1 831 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 029.00 | | | 583 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 343.00 | | 1 904 343.00 | 1 904 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 343.00 | | 1 904 343.00 | 1 904 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 8 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 596.00 | | | 111 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 529.00 | | | 120 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 227.00 | | | 88 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 726.00 | | | 2 057 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 373.00 | | | 1 941 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 352.00 | | | 116 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 260.00 | | 362 071.00 | 3 405 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 267.00 | 3 288 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 121.00 | 3 134 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 832.00 | | | 152 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 963.00 | | 361 768.00 | 3 251 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 303.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 990.00 | 193 564.00 | 463 667.00 | 2 679 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 354.00 | 193 564.00 | 463 667.00 | 2 679 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 996.00 | 16 703.00 | 7 422.00 | 38 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 996.00 | 16 703.00 | 7 422.00 | 38 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 703.00 | 7 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 499.00 | 113 499.00 | | 113 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 277 549.00 | 272 202.00 | 5 347.00 | 277 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 964.00 | 178 707.00 | 429 824.00 | 689 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 385.00 | | | 163 385.00 |
VP Divers | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 798.00 | 96 798.00 | | 96 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 456.00 | 330 487.00 | 5 969.00 | 336 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 286.00 | 583 030.00 | 429 824.00 | 1 094 286.00 |