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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 195.00 | | 152 195.00 | 152 195.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 22 059.00 | 139 940.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 423.00 | 1 019 986.00 | 224 436.00 | 1 244 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 063.00 | 1 337 075.00 | 209 987.00 | 1 547 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 964.00 | 2 379 122.00 | 744 842.00 | 3 123 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 413.00 | 2 326.00 | 268 087.00 | 270 413.00 |
BZ Autres créances | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CF Disponibilités | 741 313.00 | | 741 313.00 | 741 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 043.00 | 2 326.00 | 1 064 717.00 | 1 067 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 008.00 | 2 381 448.00 | 1 809 560.00 | 4 191 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 224.00 | | | 150 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
DG Autres réserves | 574 375.00 | | | 574 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
DK Provisions réglementées | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DL TOTAL (I) | 841 912.00 | | | 841 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 839.00 | | | 771 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 313.00 | | | 73 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 967.00 | | | 120 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 647.00 | | | 967 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 560.00 | | | 1 809 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 840.00 | | | 394 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 719 966.00 | | 1 719 966.00 | 1 719 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 966.00 | | 1 719 966.00 | 1 719 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 293.00 | | | 1 829 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 203.00 | | | 1 761 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 924.00 | | 190 618.00 | 3 210 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 577.00 | 3 123 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 516.00 | 2 971 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 196.00 | | | 152 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 386.00 | | 190 618.00 | 3 058 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 919.00 | 216 719.00 | 267 516.00 | 2 429 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 919.00 | 216 719.00 | 267 516.00 | 2 429 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 336.00 | 8 454.00 | 23 590.00 | 49 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 336.00 | 8 454.00 | 23 590.00 | 49 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 454.00 | 23 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 313.00 | 73 313.00 | | 73 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 967.00 | 120 967.00 | | 120 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 270 413.00 | 267 622.00 | 2 791.00 | 270 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 840.00 | 199 032.00 | 572 808.00 | 771 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 700.00 | | | 331 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 336.00 | | | 204 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 962.00 | 306 889.00 | 3 073.00 | 309 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 648.00 | 394 840.00 | 572 808.00 | 967 648.00 |