| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 195.00 | | 152 195.00 | 152 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 671.00 | 1 363 577.00 | 434 093.00 | 1 797 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 291.00 | 1 315 776.00 | 128 514.00 | 1 444 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 259.00 | 2 679 989.00 | 725 269.00 | 3 405 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 442.00 | 387.00 | 298 054.00 | 298 442.00 |
BZ Autres créances | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
CF Disponibilités | 291 686.00 | | 291 686.00 | 291 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 869.00 | 387.00 | 666 482.00 | 666 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 129.00 | 2 680 377.00 | 1 391 751.00 | 4 072 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 224.00 | | | 150 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DG Autres réserves | 348 846.00 | | | 348 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 707.00 | | | 83 707.00 |
DK Provisions réglementées | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
DL TOTAL (I) | 626 883.00 | | | 626 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 213.00 | | | 533 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 136.00 | | | 123 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 517.00 | | | 108 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 867.00 | | | 764 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 751.00 | | | 1 391 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 325.00 | | | 371 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 994.00 | | 1 829 994.00 | 1 829 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 994.00 | | 1 829 994.00 | 1 829 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 9 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 023.00 | | | 1 900 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 315.00 | | | 1 816 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 707.00 | | | 83 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 900.00 | | | 3 185 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 405 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 251 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 832.00 | | | 152 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 400.00 | | | 3 032 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 732.00 | 141 062.00 | 134 804.00 | 2 673 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 096.00 | 141 062.00 | 134 804.00 | 2 673 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 543.00 | 10 870.00 | 2 417.00 | 30 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 543.00 | 10 870.00 | 2 417.00 | 30 543.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 870.00 | 2 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 137.00 | 123 137.00 | | 123 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 298 442.00 | | | 298 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 214.00 | 139 672.00 | 393 542.00 | 533 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 100.00 | | | 339 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 036.00 | | | 148 036.00 |
VP Divers | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 517.00 | 108 517.00 | | 108 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 011.00 | 348 546.00 | 465.00 | 349 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 868.00 | 371 326.00 | 393 542.00 | 764 868.00 |