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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 195.00 | | 152 195.00 | 152 195.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 38 151.00 | 123 848.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 279.00 | 1 053 690.00 | 235 589.00 | 1 289 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 933.00 | 1 334 381.00 | 295 552.00 | 1 629 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 159.00 | 2 426 222.00 | 826 936.00 | 3 253 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 713.00 | 2 209.00 | 245 503.00 | 247 713.00 |
BZ Autres créances | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | 1 467.00 | 20 533.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 760 255.00 | | 760 255.00 | 760 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 397.00 | 3 676.00 | 1 077 720.00 | 1 081 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 556.00 | 2 429 899.00 | 1 904 657.00 | 4 334 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 224.00 | | | 150 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
DG Autres réserves | 669 279.00 | | | 669 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
DK Provisions réglementées | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
DL TOTAL (I) | 928 610.00 | | | 928 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 541.00 | | | 579 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 179.00 | | | 102 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 447.00 | | | 107 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 046.00 | | | 976 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 657.00 | | | 1 904 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 119.00 | | | 559 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 755 317.00 | | 1 755 317.00 | 1 755 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 317.00 | | 1 755 317.00 | 1 755 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 925.00 | | | 1 851 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 083.00 | | | 1 810 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 125.00 | | 194 555.00 | 3 182 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 1 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 521.00 | 3 253 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 460.00 | 3 099 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 196.00 | | | 152 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029 708.00 | | 193 355.00 | 3 029 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 1 200.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 066.00 | 170 616.00 | 123 460.00 | 2 379 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 066.00 | 170 616.00 | 123 460.00 | 2 379 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 697.00 | 15 189.00 | 24 643.00 | 61 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 697.00 | 15 189.00 | 24 643.00 | 61 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 189.00 | 24 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 180.00 | 102 180.00 | | 102 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 448.00 | 107 448.00 | | 107 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 247 713.00 | 247 713.00 | | 247 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 541.00 | 162 614.00 | 410 467.00 | 579 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 350.00 | | | 146 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 301.00 | | | 208 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 865.00 | 283 504.00 | 1 361.00 | 284 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 046.00 | 559 119.00 | 410 467.00 | 976 046.00 |